LÂMINA DE FUNDO
OCCAM FIA
OCCAM FIA
11616482000125
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,226652
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.73%Patrimônio Líquido
R$ 742.118.806,05
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
31/03/2010
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | - | 518.01 | - |
| 2024 | -3.23 | 3.50 | -1.67 | -1.83 | -2.01 | 2.40 | 1.78 | 5.37 | -2.47 | -0.36 | -1.77 | -2.53 | -3.20 | - | 495.38 | - |
| 2023 | 2.95 | -2.33 | -3.00 | 0.48 | 2.82 | 8.97 | 1.11 | -3.65 | 0.34 | -1.85 | 10.02 | 5.05 | 21.76 | - | 515.07 | - |
| 2022 | 6.70 | 1.20 | 4.03 | -8.56 | 3.43 | -8.72 | 3.58 | 7.35 | 0.03 | 7.03 | -5.21 | -2.51 | 6.68 | - | 405.15 | - |
| 2021 | -2.96 | -3.11 | 4.02 | 3.75 | 4.44 | -0.32 | -3.93 | -2.26 | -6.78 | -4.75 | -2.51 | 3.69 | -10.97 | - | 373.52 | - |
| 2020 | 1.22 | -9.32 | -26.85 | 10.36 | 8.48 | 9.23 | 10.51 | -1.84 | -5.77 | -0.09 | 11.62 | 10.33 | 10.42 | - | 431.86 | - |
| 2019 | 9.27 | -0.96 | -0.09 | 1.17 | 1.35 | 3.66 | 6.82 | 4.26 | 1.04 | 1.23 | -0.93 | 7.67 | 39.64 | - | 381.67 | - |
| 2018 | 12.90 | 1.52 | 2.05 | 0.38 | -11.24 | -2.66 | 8.73 | -2.36 | 4.30 | 11.03 | 1.15 | 0.35 | 26.59 | - | 244.94 | - |
| 2017 | 8.21 | 2.66 | -3.24 | 1.66 | -5.62 | 1.97 | 5.63 | 6.54 | 6.02 | -0.21 | -2.28 | 5.91 | 29.59 | - | 172.48 | - |
| 2016 | -3.44 | 1.12 | 0.94 | -0.40 | -6.02 | 4.97 | 9.03 | -1.06 | 0.91 | 13.96 | -5.46 | -4.66 | 8.28 | - | 110.27 | - |
| 2015 | -7.02 | 8.57 | 6.62 | 5.25 | -1.92 | 1.22 | 3.37 | -4.44 | 2.42 | -3.38 | 1.95 | -0.62 | 11.38 | - | 94.19 | - |
| 2014 | -4.48 | 1.99 | 7.10 | 1.76 | 3.95 | 5.15 | 0.25 | 10.41 | -8.67 | 1.05 | 5.21 | -5.99 | 17.25 | - | 74.35 | - |
| 2013 | 0.03 | 1.06 | -1.30 | 0.11 | 2.27 | -3.73 | 2.95 | -2.03 | 2.30 | 5.71 | 2.58 | -1.65 | 8.22 | - | 48.70 | - |
| 2012 | 11.80 | 6.14 | 0.19 | -0.85 | -2.16 | 0.90 | 3.75 | 1.36 | 1.02 | 0.64 | 2.14 | 4.62 | 32.95 | - | 37.40 | - |
| 2011 | -1.64 | 1.04 | 0.44 | -4.40 | -0.61 | -3.33 | -3.83 | -1.44 | -2.98 | 10.82 | -0.84 | -1.91 | -9.12 | - | 3.35 | - |
| 2010 | - | - | - | - | -5.38 | -3.69 | 16.31 | -1.73 | 7.70 | 2.35 | -3.54 | 2.68 | 13.72 | - | 13.72 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.05%
AÇÕESR$ 690.541.549,03
5.25%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 38.961.237,32
-2.52%
DERIVATIVOS-R$ 18.701.393,91
Patrimônio
R$ 742.118.806,05
Cotistas
2
Web
Android
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