LÂMINA DE FUNDO
OCCAM FC DE FIA
OCCAM FC DE FIA
11628883000103
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,4889248
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.63%Patrimônio Líquido
R$ 721.981.498,60
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
31/03/2010
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.54 | - | 315.88 | - |
| 2024 | -3.38 | 3.35 | -1.81 | -1.98 | -2.15 | 2.25 | 1.61 | 5.19 | -2.62 | -0.50 | -1.91 | -2.66 | -4.92 | - | 301.66 | - |
| 2023 | 2.75 | -2.41 | -3.14 | 0.34 | 2.65 | 8.80 | 0.96 | -3.80 | 0.19 | -2.00 | 9.84 | 4.90 | 19.59 | - | 322.45 | - |
| 2022 | 6.52 | 1.05 | 3.86 | -8.70 | 3.25 | -8.92 | 3.41 | 7.11 | -0.13 | 6.75 | -5.26 | -2.66 | 4.52 | - | 253.25 | - |
| 2021 | -3.13 | -3.36 | 3.94 | 3.51 | 4.38 | -0.48 | -4.12 | -2.44 | -6.93 | -4.90 | -2.67 | 3.49 | -12.75 | - | 237.97 | - |
| 2020 | 0.95 | -9.52 | -27.02 | 10.22 | 8.29 | 8.97 | 9.90 | -2.24 | -5.72 | -0.31 | 11.89 | 10.11 | 7.86 | - | 287.36 | - |
| 2019 | 8.98 | -1.20 | -0.32 | 0.91 | 1.08 | 3.41 | 6.53 | 3.98 | 0.79 | 0.94 | -1.16 | 7.40 | 35.43 | - | 259.13 | - |
| 2018 | 12.62 | 1.30 | 1.79 | 0.12 | -11.47 | -2.90 | 8.44 | -2.63 | 4.05 | 10.73 | 0.91 | 0.11 | 22.83 | - | 165.18 | - |
| 2017 | 7.94 | 2.41 | -3.51 | 1.45 | -5.88 | 1.70 | 5.37 | 6.26 | 5.78 | -0.46 | -2.54 | 5.66 | 25.74 | - | 115.89 | - |
| 2016 | -3.68 | 0.87 | 0.65 | -0.62 | -6.24 | 4.67 | 8.72 | -1.33 | 0.65 | 13.55 | -5.58 | -4.91 | 4.98 | - | 71.70 | - |
| 2015 | -7.26 | 8.34 | 6.34 | 4.99 | -2.15 | 0.97 | 3.10 | -4.69 | 2.15 | -3.56 | 1.69 | -0.88 | 8.14 | - | 63.55 | - |
| 2014 | -4.74 | 1.74 | 6.86 | 1.51 | 3.69 | 4.90 | -0.03 | 10.12 | -8.92 | 0.77 | 4.92 | -6.22 | 13.68 | - | 51.24 | - |
| 2013 | -0.24 | 0.83 | -1.54 | -0.15 | 2.00 | -3.94 | 2.63 | -2.27 | 1.96 | 5.42 | 2.33 | -1.89 | 4.87 | - | 33.04 | - |
| 2012 | 11.52 | 5.91 | -0.09 | -1.16 | -2.22 | 0.63 | 3.47 | 1.07 | 0.78 | 0.37 | 1.89 | 4.36 | 29.09 | - | 26.86 | - |
| 2011 | -1.90 | 0.80 | 0.19 | -4.62 | -0.87 | -3.58 | -4.07 | -1.71 | -3.23 | 10.56 | -1.09 | -2.17 | -11.83 | - | -1.73 | - |
| 2010 | - | - | - | - | -5.62 | -3.94 | 16.03 | -1.99 | 7.44 | 2.11 | -3.77 | 2.40 | 11.46 | - | 11.46 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.88%
AÇÕESR$ 670.576.415,90
5.67%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 40.936.350,97
-2.51%
DERIVATIVOS-R$ 18.121.735,61
Patrimônio
R$ 721.981.498,60
Cotistas
688
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.