LÂMINA DE FUNDO
OCCAM EQUITY HEDGE FEEDER FC FIF MULT - RESP LIMIT
OCCAM EQUITY HEDGE FEEDER FC FIF MULT - RESP LIMIT
20814958000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3104489
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.12%Patrimônio Líquido
R$ 1.418.585,45
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | -0.35 | -0.29 | 1.55 | 1.68 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | 4.09 | - | 127.90 | - |
| 2024 | 1.22 | 0.57 | 0.38 | -0.54 | 0.17 | 1.02 | 0.70 | -0.05 | 0.90 | 0.92 | 1.35 | 1.01 | 7.91 | - | 118.94 | - |
| 2023 | 0.35 | 0.40 | -0.56 | 0.25 | -1.28 | 1.08 | 0.75 | -0.37 | 0.82 | 1.28 | 0.21 | 0.83 | 3.79 | - | 102.89 | - |
| 2022 | 0.57 | 0.32 | 0.97 | 1.66 | 0.95 | 0.89 | 0.33 | 1.06 | 1.46 | 1.42 | 0.02 | 0.52 | 10.64 | - | 95.48 | - |
| 2021 | -0.07 | 0.61 | 0.01 | 0.26 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.55 | 0.12 | 1.04 | -0.34 | 0.24 | 2.81 | - | 76.68 | - |
| 2020 | 0.72 | -0.14 | 0.06 | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 1.21 | 1.19 | -0.96 | 0.13 | -0.02 | 0.48 | 4.65 | - | 71.85 | - |
| 2019 | 1.84 | 0.01 | 0.18 | 0.44 | 0.87 | 1.20 | 2.15 | 1.20 | 0.48 | 0.68 | -0.66 | 0.96 | 9.73 | - | 64.22 | - |
| 2018 | 2.91 | 0.12 | 0.83 | 0.30 | -1.02 | 0.67 | 1.10 | 1.07 | 1.22 | 1.17 | -0.75 | 1.67 | 9.63 | - | 49.66 | - |
| 2017 | 2.21 | 1.30 | 0.56 | 0.90 | -0.32 | 1.08 | 1.37 | 1.08 | 1.67 | 0.20 | -0.13 | 0.64 | 11.05 | - | 36.51 | - |
| 2016 | 0.72 | -1.14 | -3.37 | 0.24 | 0.80 | 2.11 | 1.16 | 0.56 | 0.42 | 3.26 | 0.59 | 0.15 | 5.49 | - | 22.93 | - |
| 2015 | -1.48 | 1.65 | 4.74 | -0.49 | 1.09 | 1.00 | 4.49 | 0.30 | 2.67 | -2.42 | 2.45 | 1.65 | 16.53 | - | 16.53 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
64.74%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 918.392,22
55.19%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 782.917,31
26.33%
AÇÕESR$ 373.513,55
9.85%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 139.730,67
2.71%
DERIVATIVOSR$ 38.443,67
Patrimônio
R$ 1.418.585,45
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.