LÂMINA DE FUNDO
OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIM
OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIM
38267707000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,32816103
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.38%Patrimônio Líquido
R$ 83.806.351,82
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | -0.18 | -0.13 | 1.38 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | 3.74 | - | 31.38 | - |
| 2024 | 1.28 | 0.63 | 0.45 | -0.49 | 0.22 | 1.08 | 0.76 | 0.02 | 0.96 | 1.03 | 1.52 | 1.19 | 8.98 | - | 26.64 | - |
| 2023 | 0.39 | 0.43 | -0.52 | 0.29 | -1.20 | 1.14 | 0.82 | -0.30 | 0.88 | 1.35 | 0.28 | 0.90 | 4.52 | - | 16.21 | - |
| 2022 | 0.61 | 0.37 | 1.02 | 1.72 | 0.98 | 0.91 | 0.37 | 1.10 | 1.50 | 1.46 | 0.06 | 0.56 | 11.18 | - | 11.18 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
64.67%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 54.197.567,72
55.10%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 46.177.299,85
26.33%
AÇÕESR$ 22.066.212,43
9.85%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 8.254.925,65
2.71%
DERIVATIVOSR$ 2.271.152,13
Patrimônio
R$ 83.806.351,82
Cotistas
3.363
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.