LÂMINA DE FUNDO
OCCAM EQUITY HDG RED FC FIM
OCCAM EQUITY HDG RED FC FIM
37.552.904/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,22543746
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.14%
Patrimônio Líquido
R$ 10.298.981,20
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.621.705.5613.6720.3821.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.270.610.43-0.62--------1.6952.8121.3556.32
CDI0.970.800.830.56--------3.20-37.91-
20230.380.42-0.520.28-1.211.130.81-0.310.871.330.270.884.3933.6919.3357.48
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.63-
20220.600.361.011.710.970.910.361.091.491.450.060.5611.0889.5014.3178.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
2021-0.070.600.000.270.040.200.150.550.121.05-0.310.282.9165.542.9155.94
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
64.66%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.659.321,24
55.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.675.768,54
26.31%
AÇÕESR$ 2.709.661,95
9.85%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.014.449,65
2.71%
DERIVATIVOSR$ 279.102,39
Patrimônio
R$ 10.298.981,20
Cotistas
1
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