LÂMINA DE FUNDO
OCCAM CREDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RF CRED PR
OCCAM CREDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RF CRED PR
47586388000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,40266533
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.36%Patrimônio Líquido
R$ 518.527.095,54
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
16/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 1.10 | 1.23 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | 6.56 | - | 36.07 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.97 | 1.14 | 0.93 | 1.10 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 0.16 | 11.78 | - | 27.70 | - |
| 2023 | 1.27 | 0.37 | 0.86 | 0.71 | 1.43 | 1.30 | 1.33 | 1.60 | 1.23 | 1.13 | 1.14 | 1.02 | 14.24 | - | 14.24 | - |
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 518.527.095,54
Cotistas
1
Web
Android
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