LÂMINA DE FUNDO
OCCAM ATIVO 30 FC FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV -
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54344616000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1199031
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%
Patrimônio Líquido
R$ 29.062.336,48
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/03/2024
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.060.54---10.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.480.06----------0.54-10.21-
2024----0.831.171.170.591.181.061.881.369.62-9.62-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 29.062.336,48
Cotistas
586
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