LÂMINA DE FUNDO
OCCAM ALFAPREV - FIC FIM - PREV
OCCAM ALFAPREV - FIC FIM - PREV
36368581000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 128,901271
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.70%Patrimônio Líquido
R$ 486.543,96
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Alfa Previdência e Vida S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | -0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | 29.33 | - |
| 2024 | 1.24 | 0.57 | 0.45 | -0.35 | 0.20 | 1.01 | 0.57 | -0.09 | 1.05 | 1.08 | 1.60 | 1.29 | 8.95 | - | 28.99 | - |
| 2023 | 0.43 | 0.34 | -0.42 | 0.26 | -0.96 | 1.08 | 0.64 | -0.29 | 1.03 | 1.27 | 0.25 | 0.88 | 4.58 | - | 18.40 | - |
| 2022 | 0.55 | 0.46 | 0.93 | 1.77 | 0.89 | 0.95 | 0.32 | 1.08 | 1.50 | 1.43 | 0.07 | 0.63 | 11.09 | - | 13.21 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.56 | 0.14 | 0.82 | -0.27 | 0.35 | 1.91 | - | 1.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 486.572,08
0.02%
Valores a receberR$ 106,28
-0.03%
Valores a pagar-R$ 134,43
Patrimônio
R$ 486.543,96
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.