LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD
38281496000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,27729413
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.34%
Patrimônio Líquido
R$ 264.401.526,61
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/10/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Gama Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.67-8.371.2519.1919.9013.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-4.410.21-2.62-1.160.87-2.853.14-1.67-----8.37-13.72-
20242.810.401.142.200.175.993.270.96-2.965.114.024.1630.52-24.10-
2023-0.423.02-2.02-0.19-0.06-3.89-0.692.931.92-1.55-1.090.43-1.82--4.92-
2022-5.33-3.82-8.042.96-6.194.861.181.220.20-2.363.091.24-11.32--3.15-
20215.702.650.86-3.35-3.05-3.603.930.065.433.27-0.38-0.3411.12-9.21-
2020------------1.72-1.72--1.72-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.70%
Investimento no exteriorR$ 253.019.765,35
4.34%
Cotas de fundosR$ 11.468.051,34
0.51%
Títulos públicosR$ 1.359.371,19
0.02%
Valores a receberR$ 46.744,60
0.01%
DisponibilidadesR$ 23.449,02
-0.57%
Valores a pagar-R$ 1.515.862,87
Patrimônio
R$ 264.401.526,61
Cotistas
18
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