LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD
38281496000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,29899365
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.40%Patrimônio Líquido
R$ 265.154.352,37
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/10/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Gama Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.41 | 0.21 | -2.62 | -1.16 | 0.87 | -2.85 | 3.14 | - | - | - | - | - | -6.81 | - | 15.65 | - |
| 2024 | 2.81 | 0.40 | 1.14 | 2.20 | 0.17 | 5.99 | 3.27 | 0.96 | -2.96 | 5.11 | 4.02 | 4.16 | 30.52 | - | 24.10 | - |
| 2023 | -0.42 | 3.02 | -2.02 | -0.19 | -0.06 | -3.89 | -0.69 | 2.93 | 1.92 | -1.55 | -1.09 | 0.43 | -1.82 | - | -4.92 | - |
| 2022 | -5.33 | -3.82 | -8.04 | 2.96 | -6.19 | 4.86 | 1.18 | 1.22 | 0.20 | -2.36 | 3.09 | 1.24 | -11.32 | - | -3.15 | - |
| 2021 | 5.70 | 2.65 | 0.86 | -3.35 | -3.05 | -3.60 | 3.93 | 0.06 | 5.43 | 3.27 | -0.38 | -0.34 | 11.12 | - | 9.21 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.72 | -1.72 | - | -1.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.70%
Investimento no exteriorR$ 253.740.184,02
4.34%
Cotas de fundosR$ 11.500.704,12
0.51%
Títulos públicosR$ 1.363.241,70
0.02%
Valores a receberR$ 46.877,70
0.01%
DisponibilidadesR$ 23.515,79
-0.57%
Valores a pagar-R$ 1.520.178,96
Patrimônio
R$ 265.154.352,37
Cotistas
18
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.