LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL
29853005000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6999616
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.42%Patrimônio Líquido
R$ 761.280.344,21
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/05/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Gama Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 1.27 | 0.08 | 0.29 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | 4.57 | - | 66.14 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.45 | 1.18 | 0.01 | 1.22 | 1.31 | 1.66 | 1.36 | 0.92 | 0.58 | 0.95 | 0.38 | 11.61 | - | 58.88 | - |
| 2023 | 3.54 | 0.54 | -0.11 | 1.35 | 0.35 | 1.51 | 1.55 | 0.94 | 0.35 | -0.12 | 2.64 | 2.68 | 16.24 | - | 42.35 | - |
| 2022 | -0.20 | -0.52 | 0.55 | -0.35 | -1.26 | -4.13 | 2.35 | 2.32 | -3.26 | 1.26 | 3.34 | 1.43 | 1.26 | - | 22.46 | - |
| 2021 | 0.51 | 0.86 | -0.12 | 0.64 | 0.34 | 0.67 | 0.13 | 0.94 | 0.40 | 0.49 | -0.16 | 1.30 | 6.16 | - | 20.94 | - |
| 2020 | 0.89 | -1.34 | -14.56 | 4.04 | 5.10 | 2.94 | 2.32 | 1.49 | -0.23 | -0.27 | 3.26 | 1.37 | 3.54 | - | 13.92 | - |
| 2019 | 3.00 | 1.29 | 0.63 | 1.00 | 0.12 | 1.43 | 0.70 | -0.84 | 1.09 | -0.07 | 0.62 | 1.71 | 11.16 | - | 10.03 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.95 | 0.82 | -0.74 | -0.52 | -2.11 | -1.02 | - | -1.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.04%
Cotas de fundosR$ 769.162.062,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.669,12
0.00%
Valores a receberR$ 5.442,61
-1.04%
Valores a pagar-R$ 7.894.806,04
Patrimônio
R$ 761.280.344,21
Cotistas
6.254
Web
Android
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