LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD
40660810000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,11492492
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.36%Patrimônio Líquido
R$ 81.011.821,83
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/03/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Gama Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.45 | 0.14 | -2.60 | -1.21 | 0.81 | -2.79 | 0.05 | - | - | - | - | - | -9.73 | - | -0.48 | - |
| 2024 | 2.70 | 0.33 | 1.06 | 2.12 | 0.09 | 5.86 | 3.12 | 0.90 | -2.98 | 4.94 | 3.81 | 4.04 | 28.91 | - | 10.25 | - |
| 2023 | -0.52 | 2.88 | -2.10 | -0.20 | -0.15 | -3.83 | -0.77 | 2.81 | 1.80 | -1.61 | -1.16 | 0.36 | -2.67 | - | -14.47 | - |
| 2022 | -5.32 | -3.83 | -7.95 | 2.79 | -6.11 | 4.52 | 1.05 | 1.05 | 0.10 | -2.42 | 2.97 | 1.13 | -12.19 | - | -12.13 | - |
| 2021 | - | - | - | -3.69 | -3.28 | -3.71 | 3.82 | -0.05 | 5.22 | 3.13 | -0.48 | -0.44 | 0.07 | - | 0.07 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
112.29%
Cotas de fundosR$ 90.967.996,51
0.10%
DisponibilidadesR$ 80.612,41
0.04%
Valores a receberR$ 29.475,88
-12.43%
Valores a pagar-R$ 10.066.261,64
Patrimônio
R$ 81.011.821,83
Cotistas
1.025
Web
Android
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