LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD
CLASSE UNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT USD
38281467000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,25198648
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.62%Patrimônio Líquido
R$ 115.033.361,17
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/10/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Gama Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.42 | 0.16 | -2.63 | -1.19 | 0.81 | -2.81 | 3.03 | - | - | - | - | - | -7.02 | - | 11.80 | - |
| 2024 | 2.72 | 0.34 | 1.07 | 2.12 | 0.10 | 5.87 | 3.15 | 0.90 | -2.99 | 4.95 | 3.89 | 4.08 | 29.17 | - | 20.24 | - |
| 2023 | -0.52 | 2.94 | -2.09 | -0.24 | -0.13 | -3.92 | -0.75 | 2.83 | 1.84 | -1.60 | -1.15 | 0.36 | -2.62 | - | -6.91 | - |
| 2022 | -5.34 | -3.78 | -8.03 | 2.89 | -6.18 | 4.72 | 1.10 | 1.13 | 0.13 | -2.43 | 3.01 | 1.18 | -11.84 | - | -4.41 | - |
| 2021 | 5.50 | 2.59 | 0.79 | -3.36 | -3.03 | -3.52 | 3.78 | 0.05 | 5.28 | 3.17 | -0.45 | -0.41 | 10.28 | - | 8.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.68 | -1.68 | - | -1.68 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.51%
Cotas de fundosR$ 115.616.430,77
0.01%
DisponibilidadesR$ 13.293,92
0.01%
Valores a receberR$ 7.598,04
-0.53%
Valores a pagar-R$ 603.957,55
Patrimônio
R$ 115.033.361,17
Cotistas
1.770
Web
Android
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