LÂMINA DE FUNDO
OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS
OAKTREE CREDIT FIC FIM IE ACCESS
30.338.686/0001-96
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6483265
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.75%Patrimônio Líquido
R$ 57.715.374,30
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/07/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 | - | 60.50 | - |
| 2024 | 1.02 | 0.45 | 1.17 | 0.02 | 1.19 | 1.28 | 1.63 | 1.34 | 0.91 | 0.58 | 0.94 | 0.39 | 11.47 | - | 57.40 | - |
| 2023 | 3.49 | 0.54 | -0.09 | 1.32 | 0.35 | 1.49 | 1.53 | 0.93 | 0.38 | -0.07 | 2.56 | 2.56 | 15.98 | - | 41.20 | - |
| 2022 | -0.19 | -0.49 | 0.56 | -0.31 | -1.22 | -3.97 | 2.37 | 2.30 | -3.24 | 1.30 | 3.26 | 1.41 | 1.52 | - | 21.75 | - |
| 2021 | 0.50 | 0.85 | -0.12 | 0.64 | 0.34 | 0.67 | 0.13 | 0.93 | 0.41 | 0.49 | -0.16 | 1.29 | 6.13 | - | 19.93 | - |
| 2020 | 0.88 | -1.34 | -14.42 | 3.99 | 5.04 | 2.91 | 2.27 | 1.47 | -0.23 | -0.27 | 3.24 | 1.36 | 3.45 | - | 13.00 | - |
| 2019 | 2.98 | 1.28 | 0.62 | 0.99 | 0.12 | 1.42 | 0.70 | -0.84 | 1.08 | -0.07 | 0.60 | 1.69 | 11.04 | - | 9.23 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.82 | -0.74 | -0.51 | -2.10 | -1.63 | - | -1.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.77%
Cotas de fundosR$ 58.160.994,70
1.56%
Valores a receberR$ 900.128,86
-2.33%
Valores a pagar-R$ 1.345.750,25
Patrimônio
R$ 57.715.374,30
Cotistas
1.167
Web
Android
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