LÂMINA DE FUNDO
OAK FIM
OAK FIM
07110975000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0069562
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 88.14%Patrimônio Líquido
R$ 4.733.866.373,36
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/03/2005
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Banco Rabobank International Brasil S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.32 | 14.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.18 | - | 19.21 | 126.88 |
| 2024 | 7.28 | 2.88 | 2.00 | 4.44 | 4.86 | 3.92 | -3.96 | 10.78 | 19.51 | -11.01 | 23.35 | -2.51 | 74.33 | - | -11.16 | - |
| 2023 | 0.87 | -1.68 | 1.49 | 10.63 | 1.81 | -5.08 | 9.89 | 5.15 | 4.11 | 2.22 | 0.47 | -6.97 | 23.68 | - | -49.04 | - |
| 2022 | 5.19 | 98736.71 | 8.75 | 19.50 | 0.64 | 0.01 | -6.05 | 11.81 | -11.96 | 9.86 | -0.25 | 0.50 | 138409.64 | - | -58.80 | - |
| 2021 | 22.70 | 24.98 | -13.22 | 20.63 | 12.08 | -4.80 | 21.63 | 12.10 | 12.29 | 12.83 | -0.26 | 1.35 | 199.11 | - | -99.97 | - |
| 2020 | -39.48 | -15.30 | -99.29 | -17.75 | 14.59 | 44.56 | -2.75 | 42.83 | -12.42 | 1.06 | 35.82 | 13.30 | -99.06 | - | -99.99 | - |
| 2019 | 12.21 | -8.12 | 0.02 | -5.59 | 49.75 | 6.14 | -32.96 | -37.02 | 24.26 | -10.96 | 20.49 | 5.72 | -7.92 | - | -98.94 | - |
| 2018 | -11.90 | -17.60 | -11.51 | -9.48 | 28.62 | 5.13 | -6.34 | 7.07 | -16.09 | 9.36 | -3.10 | -5.25 | -33.57 | - | -98.85 | - |
| 2017 | 12.76 | -3.31 | -11.13 | -10.50 | -4.57 | -12.91 | 21.45 | -21.99 | -3.70 | -4.95 | 5.58 | 3.13 | -31.94 | - | -98.27 | - |
| 2016 | -3.49 | -5.20 | 12.68 | -5.63 | 1.30 | 17.15 | 1.16 | -5.73 | 10.62 | 9.67 | -14.34 | -9.81 | 3.19 | - | -97.46 | - |
| 2015 | -9.88 | -59.57 | -59.86 | 31.37 | -65.16 | 32.15 | -57.02 | -42.23 | -63.10 | 4.31 | 104.23 | 3.57 | -98.21 | - | -97.54 | - |
| 2014 | -0.44 | 15.91 | -5.12 | 7.38 | -7.45 | 3.81 | 15.54 | -1.38 | -3.08 | -14.36 | -4.84 | -20.02 | -18.69 | - | 37.59 | 248.28 |
| 2013 | 0.36 | -1.00 | -1.30 | -0.84 | -4.14 | -3.22 | -0.96 | 3.07 | 2.49 | -0.91 | 2.77 | -1.37 | -5.20 | - | 69.22 | 457.20 |
| 2012 | 0.96 | 0.12 | 0.27 | 1.44 | -0.99 | 2.32 | 4.30 | 1.78 | -2.75 | -2.15 | -1.58 | 0.53 | 4.10 | - | 78.50 | 518.49 |
| 2011 | 14.10 | -4.73 | 8.52 | -0.68 | -15.37 | 1.88 | 0.88 | 3.99 | -1.95 | 0.85 | 1.42 | 0.52 | 6.83 | - | 71.47 | 472.06 |
| 2010 | 16.47 | -11.95 | -22.62 | -4.96 | -8.42 | 10.67 | 18.10 | 2.58 | 15.50 | 16.31 | -4.16 | 11.97 | 33.50 | - | 60.51 | 399.67 |
| 2009 | -2.18 | 2.35 | -2.10 | -4.35 | -7.52 | -0.66 | -3.60 | 13.93 | 8.07 | 5.48 | 4.78 | 6.41 | 20.23 | 133.62 | 20.23 | 133.62 |
| 2008 | -0.74 | -0.99 | 1.06 | -2.66 | 2.72 | 5.30 | 5.44 | -4.73 | -17.19 | -3.12 | 1.32 | -16.03 | -28.30 | -28.30 | ||
| 2007 | 1.43 | 2.06 | -1.84 | -0.43 | 4.21 | -1.55 | 4.10 | 1.65 | 1.12 | -1.39 | 0.71 | -0.55 | 9.70 | 9.70 | ||
| 2006 | 7.78 | 0.77 | 10.06 | -6.70 | 0.07 | 2.99 | 0.17 | 15.14 | 15.14 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.31%
Operações compromissadasR$ 2.902.438.470,66
51.71%
Outras aplicaçõesR$ 2.447.673.869,53
5.99%
Outras oper passivas e exigibR$ 283.794.294,97
1.25%
Investimento no exteriorR$ 59.361.818,02
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.073.093,04
0.00%
Valores a receberR$ 30.088,29
-6.43%
Valores a pagar-R$ 304.166.929,16
Patrimônio
R$ 4.733.866.373,36
Cotistas
1
Web
Android
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