LÂMINA DE FUNDO
OABPREV SPZERMATT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITA
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22346536000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,53159285
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.82%Patrimônio Líquido
R$ 1.305.133,32
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/06/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.31 | 0.74 | 4.41 | 1.23 | -10.14 | 0.76 | 0.92 | 0.88 | 0.80 | - | - | - | -2.36 | - | 155.68 | - |
| 2024 | 1.17 | 0.76 | 1.09 | 0.96 | 0.87 | 1.03 | 0.99 | 1.17 | 0.50 | 1.25 | 0.13 | 14.45 | 26.32 | - | 161.86 | - |
| 2023 | 0.30 | -0.02 | 0.69 | 0.73 | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 1.58 | 1.14 | 0.85 | 1.04 | 0.95 | 10.89 | - | 107.30 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.92 | 1.12 | 0.97 | 1.22 | 1.14 | 1.13 | 1.27 | 1.22 | 1.15 | 1.12 | 1.23 | 14.20 | - | 86.94 | - |
| 2021 | 0.34 | 0.35 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.79 | 6.95 | - | 63.70 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.28 | -2.30 | -0.87 | 0.57 | 0.71 | 0.83 | 0.46 | 0.32 | 0.22 | 0.37 | 0.43 | 1.45 | - | 53.06 | - |
| 2019 | 0.60 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.50 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.24 | 0.17 | 1.94 | 7.54 | - | 50.87 | - |
| 2018 | 0.69 | 0.41 | 0.53 | 0.34 | 0.20 | 0.47 | 0.39 | 0.54 | 0.50 | 0.60 | 0.52 | 0.53 | 5.87 | - | 40.29 | - |
| 2017 | 1.31 | 0.74 | 1.17 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.71 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 11.10 | - | 32.52 | - |
| 2016 | 0.68 | 0.93 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.20 | 0.22 | 1.60 | 1.33 | 1.26 | 1.11 | 0.23 | 12.78 | - | 19.28 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.08 | 1.15 | 5.76 | - | 5.76 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
46.79%
DebênturesR$ 610.680,23
36.03%
Cotas de fundosR$ 470.243,10
10.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 142.767,46
5.50%
Títulos públicosR$ 71.755,29
0.79%
Títulos de crédito privadoR$ 10.338,80
0.00%
Valores a receberR$ 45,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 16,73
-0.05%
Valores a pagar-R$ 713,50
Patrimônio
R$ 1.305.133,32
Cotistas
1
Web
Android
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