LÂMINA DE FUNDO
OABPREV CLASSICO II FIM
OABPREV CLASSICO II FIM
35.956.792/0001-57
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,40254305
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.77%Patrimônio Líquido
R$ 95.847.034,62
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/05/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | - | 36.66 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.76 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 9.89 | - | 34.53 | - |
| 2023 | 0.87 | 0.12 | 0.92 | 0.62 | 1.18 | 1.34 | 0.94 | 0.75 | 0.34 | 0.54 | 0.87 | 0.92 | 9.82 | - | 22.42 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.67 | 1.39 | 0.17 | 0.91 | 0.76 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 0.91 | 0.31 | 0.92 | 10.59 | - | 11.48 | - |
| 2021 | -0.03 | -2.12 | -0.87 | 0.41 | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | -0.25 | 0.21 | 0.47 | 0.77 | -0.97 | - | 0.80 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.22 | -0.41 | 0.12 | 0.44 | 0.65 | 1.79 | - | 1.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.45%
Títulos públicosR$ 50.271.843,46
16.03%
Cotas de fundosR$ 15.361.108,07
15.19%
Operações compromissadasR$ 14.556.576,69
9.27%
DebênturesR$ 8.884.601,26
7.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.920.753,03
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.943,50
0.01%
Valores a receberR$ 8.197,76
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 8.027,87
-0.03%
Valores a pagar-R$ 26.235,95
-0.15%
Merc Futuro - posic compr-R$ 146.778,93
Patrimônio
R$ 95.847.034,62
Cotistas
1
Web
Android
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