LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OABPREV CLASSICO II FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO OABPREV CLASSICO II FUNDO
35956792000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4493833662
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%Patrimônio Líquido
R$ 99.001.370,28
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/05/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.89 | 0.76 | 0.90 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | 4.49 | - | 40.57 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.76 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 9.89 | - | 34.53 | - |
| 2023 | 0.87 | 0.12 | 0.92 | 0.62 | 1.18 | 1.34 | 0.94 | 0.75 | 0.34 | 0.54 | 0.87 | 0.92 | 9.82 | - | 22.42 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.67 | 1.39 | 0.17 | 0.91 | 0.76 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 0.91 | 0.31 | 0.92 | 10.59 | - | 11.48 | - |
| 2021 | -0.03 | -2.12 | -0.87 | 0.41 | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | -0.25 | 0.21 | 0.47 | 0.77 | -0.97 | - | 0.80 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.22 | -0.41 | 0.12 | 0.44 | 0.65 | 1.79 | - | 1.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.45%
Títulos públicosR$ 51.926.294,94
16.03%
Cotas de fundosR$ 15.866.643,70
15.19%
Operações compromissadasR$ 15.035.635,11
9.27%
DebênturesR$ 9.176.994,39
7.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.148.515,71
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.237,83
0.01%
Valores a receberR$ 8.467,55
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 8.292,07
-0.03%
Valores a pagar-R$ 27.099,37
-0.15%
Merc Futuro - posic compr-R$ 151.609,44
Patrimônio
R$ 99.001.370,28
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.