LÂMINA DE FUNDO
NW1 FIM CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
NW1 FIM CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
26803172000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,97097847
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.35%Patrimônio Líquido
R$ 56.278.509,56
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 1.08 | -1.43 | 1.21 | 1.17 | 0.09 | 1.16 | 0.63 | - | - | - | - | 5.10 | - | 91.42 | - |
| 2024 | 0.92 | -8.97 | 1.05 | 0.79 | 0.75 | 0.94 | 0.99 | 1.20 | 0.58 | 0.95 | 0.70 | -1.34 | -1.90 | - | 82.13 | - |
| 2023 | 0.96 | -0.10 | 1.00 | 0.72 | 1.86 | 1.30 | 1.15 | 1.28 | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 12.89 | - | 85.66 | - |
| 2022 | 0.32 | 1.32 | 1.55 | 1.07 | 1.27 | 0.27 | 0.87 | 1.45 | 1.18 | 1.01 | 0.75 | 1.16 | 12.92 | - | 64.46 | - |
| 2021 | 0.38 | 0.46 | 0.65 | 0.59 | 0.66 | 0.88 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.90 | 1.33 | 0.80 | 8.85 | - | 45.64 | - |
| 2020 | 0.82 | 0.53 | 0.30 | 0.78 | 0.64 | 0.65 | 1.13 | 0.54 | 0.58 | 0.49 | 0.60 | 0.71 | 8.05 | - | 33.80 | - |
| 2019 | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.61 | 0.64 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.38 | 0.59 | 7.52 | - | 23.83 | - |
| 2018 | 1.05 | 0.68 | 0.81 | 0.69 | 0.49 | 0.57 | 1.07 | 0.76 | 0.60 | 0.90 | 0.64 | 0.64 | 9.27 | - | 15.17 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 0.95 | 0.85 | 0.77 | 0.67 | 0.76 | 5.40 | - | 5.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
28.76%
Cotas de fundosR$ 16.183.924,89
24.33%
Otros val mob ofertados privadR$ 13.693.211,96
23.99%
Termo - vendas a receberR$ 13.500.131,08
16.57%
Outras aplicaçõesR$ 9.325.235,35
6.68%
Outras oper passivas e exigibR$ 3.756.640,26
0.26%
Títulos públicosR$ 145.833,82
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.724,82
0.00%
Valores a receberR$ 2.416,96
-0.66%
Valores a pagar-R$ 372.085,31
Patrimônio
R$ 56.278.509,56
Cotistas
2
Web
Android
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