LÂMINA DE FUNDO
NW1 FIM CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
NW1 FIM CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
26803172000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,95477404
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.47%
Patrimônio Líquido
R$ 55.894.361,45
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.164.466.648.0322.2590.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.111.08-1.431.211.170.091.16-----4.44-90.22-
20240.92-8.971.050.790.750.940.991.200.580.950.70-1.34-1.90-82.13-
20230.96-0.101.000.721.861.301.151.281.041.030.970.9912.89-85.66-
20220.321.321.551.071.270.270.871.451.181.010.751.1612.92-64.46-
20210.380.460.650.590.660.880.580.630.650.901.330.808.85-45.64-
20200.820.530.300.780.640.651.130.540.580.490.600.718.05-33.80-
20190.640.560.550.640.730.610.640.580.660.690.380.597.52-23.83-
20181.050.680.810.690.490.571.070.760.600.900.640.649.27-15.17-
2017------1.280.950.850.770.670.765.40-5.40-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
28.76%
Cotas de fundosR$ 16.073.456,00
24.33%
Otros val mob ofertados privadR$ 13.599.744,28
23.99%
Termo - vendas a receberR$ 13.407.981,35
16.57%
Outras aplicaçõesR$ 9.261.582,79
6.68%
Outras oper passivas e exigibR$ 3.730.998,04
0.26%
Títulos públicosR$ 144.838,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.692,57
0.00%
Valores a receberR$ 2.400,46
-0.66%
Valores a pagar-R$ 369.545,51
Patrimônio
R$ 55.894.361,45
Cotistas
2
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