LÂMINA DE FUNDO
NV AM FA PREV FIA
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04440887000190
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,427477
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-13.07%Patrimônio Líquido
R$ 43.196.312,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/06/2001
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | - | 390.68 | 4345.58 |
| 2024 | -2.02 | 2.93 | -1.48 | -3.54 | -1.76 | 1.27 | 3.22 | 4.35 | -3.07 | -2.83 | -5.92 | -4.50 | -13.09 | - | 385.24 | 4285.07 |
| 2023 | 2.94 | -5.03 | -4.95 | -0.11 | 4.75 | 5.57 | 1.75 | -4.85 | -0.35 | -2.30 | 11.95 | 5.78 | 14.57 | - | 458.33 | 5098.06 |
| 2022 | 4.72 | -2.37 | 6.22 | -9.13 | 0.33 | -12.85 | 5.12 | 6.61 | -1.23 | 12.30 | -4.89 | -4.43 | -2.51 | - | 387.32 | 4308.20 |
| 2021 | -1.77 | -0.04 | 1.99 | 7.37 | 0.80 | -1.69 | -3.46 | -6.01 | -6.46 | -14.31 | -2.84 | 0.36 | -24.43 | - | 399.87 | 4447.80 |
| 2020 | 0.84 | -8.03 | -32.67 | 11.69 | 8.07 | 7.76 | 12.40 | -1.66 | -4.66 | 0.94 | 12.13 | 8.27 | 4.89 | - | 561.46 | 6245.18 |
| 2019 | 10.53 | -2.73 | -0.85 | 0.50 | 2.57 | 6.72 | 2.50 | 0.83 | 2.52 | 2.23 | 2.33 | 11.35 | 44.74 | - | 530.63 | 5902.26 |
| 2018 | 9.40 | 3.43 | 0.94 | 1.91 | -10.56 | -3.64 | 6.28 | -3.78 | 1.41 | 8.39 | 4.68 | 0.20 | 18.27 | - | 335.70 | 3734.03 |
| 2017 | 10.25 | 5.76 | -2.04 | 1.22 | -4.97 | -0.39 | 7.89 | 8.12 | 7.20 | -1.07 | -5.47 | 6.57 | 36.39 | - | 268.39 | 2985.33 |
| 2016 | -4.97 | 4.20 | 5.92 | 5.62 | -6.30 | 3.25 | 11.44 | 0.21 | 0.42 | 8.96 | -4.51 | -1.14 | 23.62 | - | 170.10 | 1892.04 |
| 2015 | -10.26 | 6.18 | 2.60 | 5.87 | -2.31 | 0.76 | -2.67 | -7.06 | -1.23 | 1.00 | 1.66 | -2.48 | -8.86 | - | 118.49 | 1317.98 |
| 2014 | -7.81 | 0.86 | 6.18 | 2.53 | -1.78 | 2.82 | 4.42 | 10.25 | -5.23 | 4.51 | 2.14 | -6.91 | 10.83 | - | 139.73 | 1554.23 |
| 2013 | 0.21 | -3.07 | -1.06 | 0.47 | -0.61 | -9.70 | 1.60 | 1.17 | 4.72 | 4.83 | -1.11 | -3.32 | -6.51 | - | 116.31 | 1293.73 |
| 2012 | 7.34 | 3.68 | -0.04 | -1.98 | -8.85 | 1.55 | 2.82 | 0.09 | 2.18 | -0.66 | 0.37 | 5.41 | 11.55 | - | 131.37 | 1461.24 |
| 2011 | -3.31 | 2.02 | 2.10 | -3.58 | -2.33 | -1.42 | -5.81 | -4.09 | -4.59 | 8.79 | -1.22 | 1.76 | -11.87 | - | 107.41 | 1194.73 |
| 2010 | 2.67 | 1.15 | 5.11 | -3.54 | -6.24 | -4.79 | 11.13 | -2.99 | 7.00 | 1.85 | -3.27 | 3.50 | 10.56 | - | 135.35 | 1505.51 |
| 2009 | 4.52 | -2.82 | 7.05 | 15.29 | 12.29 | -3.23 | 6.29 | 3.13 | 8.83 | 0.02 | 8.92 | 2.23 | 80.98 | 248.10 | 112.87 | 1255.47 |
| 2008 | -8.09 | 8.88 | -5.26 | 9.00 | 8.92 | -10.17 | -8.33 | -6.41 | -11.16 | -24.56 | -1.82 | 2.54 | -41.47 | - | -31.65 | - |
| 2007 | -0.49 | -1.63 | 4.55 | 7.75 | 6.31 | 3.60 | 0.92 | -1.02 | 10.88 | 7.88 | -2.92 | 0.73 | 41.91 | 249.91 | 173.40 | 1033.99 |
| 2006 | 13.84 | 1.23 | -1.66 | 6.06 | -8.59 | -0.08 | 1.24 | -2.22 | 0.33 | 7.04 | 6.89 | 6.32 | 32.64 | 8.99 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.43%
AGUESR$ 29.991.843,05
18.78%
Termo - obr por compra a pagR$ 8.110.685,98
16.60%
Termo - compras a receberR$ 7.169.483,26
13.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.903.157,89
10.30%
Valores a receberR$ 4.451.079,74
6.45%
Outras aplicaçõesR$ 2.785.400,14
6.16%
Operações compromissadasR$ 2.659.836,11
0.34%
Opç compra - posiç titularesR$ 147.425,09
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 51.671,37
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.260,05
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 59.553,38
-4.16%
Valores a pagar-R$ 1.798.604,02
Patrimônio
R$ 43.196.312,01
Cotistas
11
Web
Android
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