LÂMINA DE FUNDO
NV AM FA PREV FIA
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04440887000190
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9,3012312
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.50%Patrimônio Líquido
R$ 76.231.856,49
Atualizado: 09/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/06/2001
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.02 | 2.93 | -1.48 | -3.54 | -1.76 | 1.27 | 3.22 | 4.35 | -3.07 | -0.82 | - | - | -1.27 | - | 1407.10 | 247.26 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 569.08 | - |
| 2023 | 2.94 | -5.03 | -4.95 | -0.11 | 4.75 | 5.57 | 1.75 | -4.85 | -0.35 | -2.30 | 11.95 | 5.78 | 14.57 | 109.63 | 1426.48 | 275.52 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 517.75 | - |
| 2022 | 4.72 | -2.37 | 6.22 | -9.13 | 0.33 | -12.85 | 5.12 | 6.61 | -1.23 | 12.30 | -4.89 | -4.43 | -2.51 | - | 1232.36 | 276.76 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 445.28 | - |
| 2021 | -1.77 | -0.04 | 1.99 | 7.37 | 0.80 | -1.69 | -3.46 | -6.01 | -6.46 | -14.31 | -2.84 | 0.36 | -24.43 | - | 1266.66 | 327.39 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 386.90 | - |
| 2020 | 0.84 | -8.03 | -32.67 | 11.69 | 8.07 | 7.76 | 12.40 | -1.66 | -4.66 | 0.94 | 12.13 | 8.27 | 4.89 | 164.65 | 1708.47 | 462.90 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 369.08 | - |
| 2019 | 10.53 | -2.73 | -0.85 | 0.50 | 2.57 | 6.72 | 2.50 | 0.83 | 2.52 | 2.23 | 2.33 | 11.35 | 44.74 | 737.07 | 1624.16 | 456.81 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 355.55 | - |
| 2018 | 9.40 | 3.43 | 0.94 | 1.91 | -10.56 | -3.64 | 6.28 | -3.78 | 1.41 | 8.39 | 4.68 | 0.20 | 18.27 | 282.82 | 1091.21 | 331.19 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 329.48 | - |
| 2017 | 10.25 | 5.76 | -2.04 | 1.22 | -4.97 | -0.39 | 7.89 | 8.12 | 7.20 | -1.07 | -5.47 | 6.57 | 36.39 | 344.28 | 907.20 | 298.99 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 303.42 | - |
| 2016 | -4.97 | 4.20 | 5.92 | 5.62 | -6.30 | 3.25 | 11.44 | 0.21 | 0.42 | 8.96 | -4.51 | -1.14 | 23.62 | 168.23 | 638.47 | 241.07 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 264.85 | - |
| 2015 | -10.26 | 6.18 | 2.60 | 5.87 | -2.31 | 0.76 | -2.67 | -7.06 | -1.23 | 1.00 | 1.66 | -2.48 | -8.86 | - | 497.37 | 226.15 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 219.93 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.43%
AGUESR$ 52.928.913,82
18.78%
Termo - obr por compra a pagR$ 14.313.551,80
16.60%
Termo - compras a receberR$ 12.652.538,93
13.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 10.417.757,08
10.30%
Valores a receberR$ 7.855.163,00
6.45%
Outras aplicaçõesR$ 4.915.610,01
6.16%
Operações compromissadasR$ 4.694.017,50
0.34%
Opç compra - posiç titularesR$ 260.172,40
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 91.188,45
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.282,81
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 105.098,44
-4.16%
Valores a pagar-R$ 3.174.134,95
Patrimônio
R$ 76.231.856,49
Cotistas
11
Web
Android
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