LÂMINA DE FUNDO
NV AM FA PREV FIA
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04.440.887/0001-90
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,6404388
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.85%
Patrimônio Líquido
R$ 96.330.907,91
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/06/2001
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.25-7.962.7419.16-27.08947.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.022.93-1.48-3.54-1.76-2.25-------7.96-1304.97236.91
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-550.83-
20232.94-5.03-4.95-0.114.755.571.75-4.85-0.35-2.3011.955.7814.57111.821426.48274.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20224.72-2.376.22-9.130.33-12.855.126.61-1.2312.30-4.89-4.43-2.51-1232.36274.62
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-1.77-0.041.997.370.80-1.69-3.46-6.01-6.46-14.31-2.840.36-24.43-1266.66326.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.84-8.03-32.6711.698.077.7612.40-1.66-4.660.9412.138.274.89177.821708.47464.84
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
201910.53-2.73-0.850.502.576.722.500.832.522.232.3311.3544.74751.931624.16457.48
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20189.403.430.941.91-10.56-3.646.28-3.781.418.394.680.2018.27285.021091.21331.20
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
201710.255.76-2.041.22-4.97-0.397.898.127.20-1.07-5.476.5736.39366.47907.20298.81
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
2016-4.974.205.925.62-6.303.2511.440.210.428.96-4.51-1.1423.62168.83638.47239.00
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
2015-10.266.182.605.87-2.310.76-2.67-7.06-1.231.001.66-2.48-8.86-497.37223.96
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.43%
AGUESR$ 66.883.984,69
18.78%
Termo - obr por compra a pagR$ 18.087.417,83
16.60%
Termo - compras a receberR$ 15.988.467,53
13.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 13.164.470,13
10.30%
Valores a receberR$ 9.926.230,56
6.45%
Outras aplicaçõesR$ 6.211.644,28
6.16%
Operações compromissadasR$ 5.931.627,38
0.34%
Opç compra - posiç titularesR$ 328.768,64
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 115.230,91
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.730,29
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 132.808,36
-4.16%
Valores a pagar-R$ 4.011.017,38
Patrimônio
R$ 96.330.907,91
Cotistas
11
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