LÂMINA DE FUNDO
NV AM FA PREV FIA
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04.440.887/0001-90
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9,2129995
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.71%Patrimônio Líquido
R$ 75.396.687,73
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/06/2001
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.02 | 2.93 | -1.48 | -3.54 | -1.76 | 1.27 | 2.96 | - | - | - | - | - | -1.83 | - | 1398.55 | 251.10 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 556.97 | - |
| 2023 | 2.94 | -5.03 | -4.95 | -0.11 | 4.75 | 5.57 | 1.75 | -4.85 | -0.35 | -2.30 | 11.95 | 5.78 | 14.57 | 111.82 | 1426.48 | 274.19 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 520.25 | - |
| 2022 | 4.72 | -2.37 | 6.22 | -9.13 | 0.33 | -12.85 | 5.12 | 6.61 | -1.23 | 12.30 | -4.89 | -4.43 | -2.51 | - | 1232.36 | 274.62 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 448.75 | - |
| 2021 | -1.77 | -0.04 | 1.99 | 7.37 | 0.80 | -1.69 | -3.46 | -6.01 | -6.46 | -14.31 | -2.84 | 0.36 | -24.43 | - | 1266.66 | 326.21 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 388.30 | - |
| 2020 | 0.84 | -8.03 | -32.67 | 11.69 | 8.07 | 7.76 | 12.40 | -1.66 | -4.66 | 0.94 | 12.13 | 8.27 | 4.89 | 177.82 | 1708.47 | 464.84 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 367.54 | - |
| 2019 | 10.53 | -2.73 | -0.85 | 0.50 | 2.57 | 6.72 | 2.50 | 0.83 | 2.52 | 2.23 | 2.33 | 11.35 | 44.74 | 751.93 | 1624.16 | 457.48 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 355.02 | - |
| 2018 | 9.40 | 3.43 | 0.94 | 1.91 | -10.56 | -3.64 | 6.28 | -3.78 | 1.41 | 8.39 | 4.68 | 0.20 | 18.27 | 285.02 | 1091.21 | 331.20 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 329.47 | - |
| 2017 | 10.25 | 5.76 | -2.04 | 1.22 | -4.97 | -0.39 | 7.89 | 8.12 | 7.20 | -1.07 | -5.47 | 6.57 | 36.39 | 366.47 | 907.20 | 298.81 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 303.60 | - |
| 2016 | -4.97 | 4.20 | 5.92 | 5.62 | -6.30 | 3.25 | 11.44 | 0.21 | 0.42 | 8.96 | -4.51 | -1.14 | 23.62 | 168.83 | 638.47 | 239.00 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 267.14 | - |
| 2015 | -10.26 | 6.18 | 2.60 | 5.87 | -2.31 | 0.76 | -2.67 | -7.06 | -1.23 | 1.00 | 1.66 | -2.48 | -8.86 | - | 497.37 | 223.96 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 222.08 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.43%
AGUESR$ 52.349.043,70
18.78%
Termo - obr por compra a pagR$ 14.156.737,68
16.60%
Termo - compras a receberR$ 12.513.922,27
13.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 10.303.623,89
10.30%
Valores a receberR$ 7.769.104,66
6.45%
Outras aplicaçõesR$ 4.861.756,36
6.16%
Operações compromissadasR$ 4.642.591,53
0.34%
Opç compra - posiç titularesR$ 257.322,05
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 90.189,42
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.181,11
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 103.947,02
-4.16%
Valores a pagar-R$ 3.139.360,27
Patrimônio
R$ 75.396.687,73
Cotistas
11
Web
Android
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