LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA NUEVO SUMATRA ACOES FIA RESP LIMITADA
CLASSE UNICA NUEVO SUMATRA ACOES FIA RESP LIMITADA
07096468000170
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 165,28925696
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.77%Patrimônio Líquido
R$ 18.612.176,58
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2005
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Ctm Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.21 | -5.10 | 4.25 | 1.36 | -1.52 | - | - | - | - | - | - | - | -1.45 | - | 1106.14 | 2056.40 |
| 2024 | -2.38 | 7.55 | 1.79 | -7.64 | -4.89 | 1.79 | 1.46 | -0.90 | -2.47 | 1.20 | -2.69 | -3.62 | -11.06 | - | 1123.89 | 2089.40 |
| 2023 | -4.69 | -11.71 | -7.11 | 17.22 | 8.44 | 5.36 | 3.80 | -4.28 | 3.03 | -5.59 | 3.54 | 5.72 | 10.75 | - | 1276.08 | 2372.34 |
| 2022 | -15.80 | -1.22 | -1.84 | -4.64 | 5.65 | -11.20 | -4.13 | 5.44 | -0.22 | 6.03 | -5.22 | 19.83 | -11.28 | - | 1142.51 | 2124.02 |
| 2021 | -7.83 | -6.36 | 8.03 | 12.62 | 8.20 | -1.80 | -1.03 | -3.09 | -5.95 | -3.27 | -10.51 | 12.97 | -1.58 | - | 1300.49 | 2417.72 |
| 2020 | 3.11 | -4.27 | -13.85 | 6.15 | 1.91 | 9.79 | 6.84 | 1.20 | 1.00 | 0.68 | 10.64 | 32.05 | 62.23 | - | 1322.97 | 2459.51 |
| 2019 | 3.58 | 4.27 | -1.22 | 0.24 | -2.05 | 8.52 | 2.06 | -2.20 | 0.77 | -0.11 | 1.18 | 14.32 | 32.11 | - | 777.13 | 1444.75 |
| 2018 | 19.25 | 17.04 | 0.44 | 1.23 | 24.66 | -7.33 | 7.93 | 3.90 | -8.60 | 8.28 | -1.50 | 1.36 | 81.65 | - | 563.94 | 1048.41 |
| 2017 | 10.37 | 8.60 | -1.55 | 1.23 | 7.30 | 1.91 | -0.16 | 8.59 | 9.85 | 6.06 | 11.23 | 0.61 | 84.64 | - | 265.51 | 493.60 |
| 2016 | -10.38 | 8.50 | 17.11 | 7.26 | -2.75 | 7.76 | 10.33 | 4.63 | -2.51 | 7.01 | 0.90 | 0.41 | 56.18 | - | 97.96 | 182.12 |
| 2015 | -11.09 | 3.23 | -3.60 | 6.51 | 0.37 | -0.86 | -8.54 | -9.32 | -1.78 | -1.31 | -3.72 | 8.24 | -21.44 | - | 26.75 | 49.73 |
| 2014 | -6.39 | -4.38 | 2.52 | 1.18 | -1.61 | 3.93 | 1.67 | 5.05 | -6.33 | -4.14 | -1.02 | -7.48 | -16.62 | - | 61.34 | 114.04 |
| 2013 | 5.57 | 0.18 | 5.12 | -5.20 | -1.20 | -6.78 | -2.30 | 2.63 | 2.68 | 0.69 | -1.36 | -0.90 | -1.63 | - | 93.50 | 173.82 |
| 2012 | 6.08 | 3.57 | 3.06 | -1.88 | -10.76 | 1.12 | 3.76 | 5.27 | 4.99 | 0.45 | 3.43 | 3.42 | 23.54 | - | 96.71 | 179.79 |
| 2011 | -4.02 | -1.40 | -0.12 | 0.57 | -2.46 | -2.63 | -7.10 | -7.98 | -6.89 | 9.10 | -2.81 | 3.93 | -20.81 | - | 59.22 | 110.09 |
| 2010 | 1.24 | -1.52 | -3.70 | 0.09 | -6.39 | -3.00 | 10.25 | -1.04 | 6.02 | 7.10 | -2.99 | 2.78 | 7.78 | - | 101.07 | 187.90 |
| 2009 | -1.22 | 5.73 | 3.62 | 17.17 | 8.60 | -2.00 | 10.19 | 6.75 | 3.83 | -0.59 | 5.65 | 2.14 | 76.81 | 142.80 | 86.55 | 160.90 |
| 2008 | -10.33 | 5.52 | -5.35 | 1.26 | 4.93 | -8.71 | -4.11 | -6.75 | -13.47 | -31.69 | 32.83 | 2.02 | -37.78 | - | -37.78 | - |
| 2007 | 3.73 | 2.21 | -0.76 | 19.20 | 11.57 | 2.96 | 0.81 | 2.65 | 2.21 | 9.93 | -4.98 | -4.66 | 51.75 | 51.75 | ||
| 2006 | 17.24 | 4.93 | 7.97 | 11.18 | -5.54 | -1.11 | -0.14 | -3.27 | -1.73 | 1.08 | 11.62 | 4.10 | 53.79 | 53.79 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.55%
AGUESR$ 16.480.735,06
7.20%
Títulos públicosR$ 1.340.051,64
5.49%
Cotas de fundosR$ 1.021.907,14
3.16%
Outras oper passivas e exigibR$ 587.254,06
2.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 373.444,09
0.08%
Valores a receberR$ 15.537,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 282,97
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 27,82
-0.17%
Valores a pagar-R$ 32.555,05
Patrimônio
R$ 18.612.176,58
Cotistas
1
Web
Android
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