LÂMINA DE FUNDO
NUCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM CLASSE DE INVESTIMENTO
NUCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM CLASSE DE INVESTIMENTO
17545746000183
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9.131,117438
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.79%Patrimônio Líquido
R$ 664.707.051,85
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/04/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 160.49 | - |
| 2024 | -1.91 | 0.15 | -0.66 | -2.19 | 1.48 | -1.88 | 2.91 | 1.50 | -1.30 | -2.67 | -0.44 | -3.58 | -8.45 | - | 156.84 | - |
| 2023 | -2.06 | 2.25 | 3.79 | 4.08 | 4.75 | 1.96 | -0.01 | -0.24 | -3.07 | -0.29 | 3.55 | 4.46 | 20.49 | - | 180.55 | - |
| 2022 | -1.94 | 0.00 | 3.45 | -0.37 | 1.27 | -1.72 | -2.18 | 3.25 | 3.09 | 0.48 | -1.40 | -1.86 | 1.83 | - | 132.84 | - |
| 2021 | -2.24 | -2.27 | -1.37 | 0.22 | 1.85 | 1.00 | -0.76 | -3.03 | -1.67 | -4.55 | 4.74 | -0.92 | -8.94 | - | 128.66 | - |
| 2020 | -0.08 | 0.20 | -11.97 | 2.81 | 0.46 | 3.12 | 8.41 | -4.23 | -2.96 | 0.41 | 2.82 | 8.49 | 5.93 | - | 151.10 | - |
| 2019 | 7.33 | 0.71 | 0.39 | 2.10 | 5.81 | 5.79 | 1.94 | -0.97 | 3.91 | 4.92 | -4.55 | 3.00 | 34.19 | - | 137.05 | - |
| 2018 | 5.93 | 0.69 | -0.18 | -0.63 | -4.64 | -1.21 | 3.49 | -0.56 | -0.89 | 11.44 | 1.79 | 1.88 | 17.48 | - | 76.65 | - |
| 2017 | 2.79 | 6.39 | 0.55 | -1.47 | -2.69 | -0.35 | 5.05 | 1.23 | 2.89 | -1.36 | -1.54 | 0.64 | 12.36 | - | 50.37 | - |
| 2016 | 0.77 | 2.69 | 11.24 | 6.36 | -1.19 | 3.69 | 4.00 | 0.60 | 1.66 | 0.59 | -3.07 | 4.38 | 35.78 | - | 33.83 | - |
| 2015 | 4.05 | -0.14 | -1.61 | 4.87 | 3.70 | -1.34 | -3.24 | -5.45 | -2.25 | 3.61 | 1.62 | 0.05 | 3.33 | - | -1.44 | - |
| 2014 | -4.90 | 5.96 | 0.43 | 3.92 | 7.53 | -1.35 | 1.32 | 8.93 | -7.11 | 3.38 | 3.48 | -3.91 | 17.57 | - | -4.62 | - |
| 2013 | - | - | - | - | -7.09 | -5.49 | 1.74 | -4.34 | -0.68 | 2.08 | -7.76 | 1.51 | -18.87 | - | -18.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.93%
Títulos públicosR$ 664.239.696,32
0.08%
Operações compromissadasR$ 523.335,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 24.527,37
0.00%
Valores a receberR$ 15.964,23
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 11.835,07
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.361,38
-0.02%
Valores a pagar-R$ 99.913,12
Patrimônio
R$ 664.707.051,85
Cotistas
1
Web
Android
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