Rentabilidade do NUCLEOS II CLASSE DE INVESTIMENTO RF REF DI - RESP

LÂMINA DE FUNDO

NUCLEOS II CLASSE DE INVESTIMENTO RF REF DI - RESP

04786973000159

Fundo de Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 11,0912721

Atualizado: 19/02/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 11.06%

Patrimônio Líquido

R$ 742.859.872,64

Atualizado: 20/02/2025

Classe ANBIMA

Renda Fixa

Subclasse

Duração Baixa

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

27/12/2001

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.64	1.63	10.49	23.30	38.90	938.15

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.98	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	-	366.71	1005.18
2024	0.88	0.72	0.79	0.81	1.24	0.77	0.79	0.83	0.75	0.86	0.78	0.78	10.47	-	359.22	984.65
2023	1.11	0.60	1.07	0.85	1.02	0.98	0.96	1.05	0.93	0.89	0.81	0.85	11.70	-	315.70	865.36
2022	0.81	0.80	0.93	0.69	1.08	1.04	1.05	1.20	1.11	1.04	1.00	1.13	12.55	-	272.16	746.01
2021	0.14	0.05	0.20	0.05	0.31	0.33	0.43	0.47	0.48	0.56	0.60	0.77	4.48	-	230.66	632.26
2020	0.37	0.27	0.33	0.27	0.25	0.21	0.19	0.16	0.15	0.15	0.14	0.16	2.68	-	216.48	593.39
2019	0.54	0.49	0.46	0.51	0.54	0.46	0.56	0.54	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	208.22	570.75
2018	0.58	0.46	0.53	0.51	0.51	0.51	0.54	0.56	0.47	0.54	0.49	0.49	6.37	-	190.91	523.30
2017	1.07	0.87	1.05	0.79	0.93	0.83	0.80	0.80	0.64	0.65	0.56	0.54	9.96	-	173.49	475.55
2016	1.05	0.97	1.11	1.03	1.09	1.15	1.10	1.20	1.09	1.04	1.03	1.17	13.84	-	148.72	407.65
2015	-5.58	7.43	3.33	4.24	0.97	1.06	1.17	1.10	1.10	1.10	1.05	1.16	19.14	-	118.48	324.76
2014	-7.35	-0.66	4.76	1.43	0.14	3.14	2.11	7.51	-10.16	1.55	2.12	-5.45	-2.32	-	83.38	228.55
2013	-0.14	-0.10	-0.69	1.42	-1.38	-7.41	1.42	2.68	4.80	4.96	-1.08	-1.97	1.92	-	87.74	240.50
2012	-	1.91	1.85	0.74	0.75	0.34	1.75	1.48	1.74	0.14	1.02	3.91	16.73	-	84.20	230.80
2011	0.22	0.78	1.02	0.74	1.24	0.76	0.96	1.11	-	-	-	-	7.03	-	57.80	158.43
2010	1.01	1.28	1.46	0.61	0.18	1.09	1.66	1.50	0.61	1.36	0.68	2.18	14.48	-	47.43	130.01
2009	2.84	1.17	1.48	0.22	2.98	0.54	1.07	1.25	0.78	-0.40	0.91	1.32	15.06	104.15	28.79	78.92
2008	0.90	1.49	-1.17	1.95	0.80	0.29	1.02	0.82	-0.30	-1.56	2.28	3.97	10.87	91.11	18.49	154.99
2007	1.07	0.82	1.14	1.16	1.05	0.96	1.01	0.59	0.96	0.90	0.62	0.43	11.25	163.76	37.57	546.87
2006	1.39	1.15	1.45	1.08	0.88	1.12	0.99	1.21	0.99	1.15	1.13	1.04	14.46		36.48

Composição

Última atualização: 31/07/2021

64.65%

Títulos públicosR$ 480.262.101,96

35.35%

Operações compromissadasR$ 262.635.834,82

0.39%

Valores a receberR$ 2.901.297,18

0.00%

DisponibilidadesR$ 3.398,74

-0.40%

Valores a pagar-R$ 2.942.749,87

Patrimônio

R$ 742.859.872,64

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