LÂMINA DE FUNDO
NUCLEOS I BNP PB ALM VENC FI RF
NUCLEOS I BNP PB ALM VENC FI RF
51531685000133
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2007587
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.84%
Patrimônio Líquido
R$ 1.402.806.468,73
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/07/2023
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.804.8910.83--18.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.801.011.300.890.80-------4.89-18.09-
20240.960.860.960.710.770.810.690.700.600.960.820.9610.25-12.59-
2023---------0.730.640.742.12-2.12-
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 1.402.806.468,73
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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