LÂMINA DE FUNDO
NUCLEOS I BNP PB ALM VENC FI RF
NUCLEOS I BNP PB ALM VENC FI RF
51.531.685/0001-33
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1558912
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.81%
Patrimônio Líquido
R$ 1.351.711.390,85
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/07/2023
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.541.349.72--14.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.800.54----------1.34-14.10-
20240.960.860.960.710.770.810.690.700.600.960.820.9610.25-12.59-
2023---------0.730.640.742.12-2.12-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 1.351.711.390,85
Cotistas
2
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