LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NUCLEO PREVIDENCIA 100 FU
CLASSE UNICA DE COTAS DO NUCLEO PREVIDENCIA 100 FU
34370910000188
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,97137363
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.94%
Patrimônio Líquido
R$ 18.692.228,53
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
30/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Nucleo Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-7.8916.52-1.48-8.4110.557.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.91-2.659.7611.484.70-1.43-7.89-----16.53-7.40-
2024-6.41-1.250.53-3.97-0.59-0.183.283.65-2.94-0.82-7.33-8.56-22.69--7.84-
20234.36-2.48-4.772.1711.364.743.22-4.83-2.05-8.1913.724.4721.21-19.21-
20224.31-1.924.65-13.95-5.26-10.369.706.081.498.87-9.86-4.15-13.08--1.65-
20210.40-6.643.540.585.132.03-1.10-2.71-3.20-10.32-1.333.56-10.63-13.15-
20206.13-6.39-35.0417.4411.9911.4711.95-4.08-5.400.5010.916.9114.54-26.61-
2019----------2.517.8310.54-10.54-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.97%
AGUESR$ 15.695.970,09
6.34%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.185.466,55
4.17%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 780.183,90
2.81%
Cotas de fundosR$ 525.022,77
2.48%
Valores a receberR$ 464.118,95
0.34%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 64.055,21
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.161,36
-0.13%
Valores a pagar-R$ 23.750,16
Patrimônio
R$ 18.692.228,53
Cotistas
2
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