LÂMINA DE FUNDO
NUCLEO MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES
NUCLEO MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES
14138786000112
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,84277707
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.09%Patrimônio Líquido
R$ 927.624.137,19
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/01/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Nucleo Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73 | -1.94 | 9.52 | 11.60 | 4.38 | - | - | - | - | - | - | - | 28.52 | - | 545.11 | - |
| 2024 | -5.88 | -3.11 | -0.65 | -2.83 | 0.51 | -1.46 | 3.20 | 3.95 | -2.98 | 0.71 | -5.83 | -8.90 | -21.59 | - | 401.96 | - |
| 2023 | 4.47 | -2.05 | -3.56 | -0.23 | 10.75 | 2.98 | 1.61 | -5.70 | -2.40 | -8.61 | 16.72 | 4.95 | 17.56 | - | 540.17 | - |
| 2022 | 3.89 | -1.93 | 4.70 | -13.31 | -5.25 | -9.77 | 9.72 | 7.37 | 2.88 | 10.58 | -9.03 | -5.80 | -9.20 | - | 444.55 | - |
| 2021 | 0.39 | -3.71 | 0.55 | 0.93 | 4.59 | 2.25 | -0.85 | -1.93 | -3.26 | -10.29 | -1.72 | 3.63 | -9.83 | - | 499.72 | - |
| 2020 | 6.32 | -6.90 | -35.23 | 18.54 | 11.40 | 15.12 | 13.41 | -1.01 | -4.59 | 0.78 | 12.28 | 7.73 | 27.26 | - | 565.10 | - |
| 2019 | 12.90 | -2.13 | -2.18 | 3.69 | 2.44 | 2.39 | 5.81 | 0.62 | 3.58 | 2.91 | 3.71 | 8.56 | 50.20 | - | 422.63 | - |
| 2018 | 5.65 | -0.79 | 0.14 | -0.10 | -6.61 | -6.23 | 3.77 | -4.30 | 1.07 | 7.23 | 5.21 | 0.43 | 4.43 | - | 247.96 | - |
| 2017 | 7.42 | 2.70 | 3.64 | 2.52 | -0.98 | 1.31 | 3.38 | 3.51 | 3.70 | 0.20 | -0.32 | 3.25 | 34.56 | - | 233.20 | - |
| 2016 | -1.15 | 1.32 | 9.99 | 4.65 | 2.01 | 0.20 | 5.46 | 1.27 | 2.25 | 4.76 | -3.39 | 0.95 | 31.47 | - | 147.62 | - |
| 2015 | -4.55 | 6.82 | 3.28 | 1.55 | -0.90 | 0.77 | 0.29 | -4.81 | -4.92 | 1.94 | 0.61 | -1.26 | -1.84 | - | 88.35 | - |
| 2014 | -6.60 | 0.04 | 2.25 | 0.37 | 0.79 | 4.70 | 1.21 | 5.00 | -5.56 | 1.40 | 6.39 | -3.12 | 6.14 | - | 91.88 | - |
| 2013 | 4.13 | 1.02 | -1.35 | 1.81 | 3.00 | -6.87 | 3.37 | 2.70 | 3.12 | 6.03 | 1.64 | -0.85 | 18.55 | - | 80.78 | - |
| 2012 | - | 12.94 | 6.40 | 4.32 | -1.76 | 3.83 | 4.40 | 2.26 | 3.06 | 3.59 | 2.24 | 2.34 | 52.49 | - | 52.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.50%
AGUESR$ 755.988.069,38
9.39%
Investimento no exteriorR$ 87.138.970,67
4.67%
Valores a receberR$ 43.336.827,93
4.04%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 37.520.290,64
2.09%
Cotas de fundosR$ 19.406.179,88
0.76%
DisponibilidadesR$ 7.088.528,90
0.34%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 3.187.747,60
-2.81%
Valores a pagar-R$ 26.042.480,87
Patrimônio
R$ 927.624.137,19
Cotistas
10
Web
Android
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