LÂMINA DE FUNDO
NU YIELD FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
NU YIELD FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
45688098000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5170391
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.49%
Patrimônio Líquido
R$ 677.334.139,19
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.287.7312.6028.0542.3845.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.950.961.011.191.081.28-----7.72-45.88-
20241.030.931.170.990.870.941.011.140.980.860.780.6912.00-35.42-
2023-3.410.351.040.661.231.231.291.581.080.941.181.208.59-20.91-
2022-----1.201.252.771.631.471.251.2711.35-11.35-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.26%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 360.748.162,53
26.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 178.003.411,78
14.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 99.026.251,15
4.39%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 29.734.968,71
1.04%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 7.044.275,05
Patrimônio
R$ 677.334.139,19
Cotistas
1
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