LÂMINA DE FUNDO
NU YIELD FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
NU YIELD FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
45688098000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4767587
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.05%Patrimônio Líquido
R$ 606.653.342,40
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | - | 42.33 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.93 | 1.17 | 0.99 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.14 | 0.98 | 0.86 | 0.78 | 0.69 | 12.00 | - | 35.42 | - |
| 2023 | -3.41 | 0.35 | 1.04 | 0.66 | 1.23 | 1.23 | 1.29 | 1.58 | 1.08 | 0.94 | 1.18 | 1.20 | 8.59 | - | 20.91 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 1.20 | 1.25 | 2.77 | 1.63 | 1.47 | 1.25 | 1.27 | 11.35 | - | 11.35 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.26%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 323.103.570,16
26.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 159.428.498,38
14.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 88.692.718,66
4.39%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 26.632.081,73
1.04%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 6.309.194,76
Patrimônio
R$ 606.653.342,40
Cotistas
1
Web
Android
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