LÂMINA DE FUNDO
NU SOBERANO FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
NU SOBERANO FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
50048250000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3237709
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.71%
Patrimônio Líquido
R$ 1.768.679.383,63
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
23/03/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.448.9911.5823.33-30.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.930.890.981.131.021.161.090.44---8.99-30.86-
20240.920.750.840.830.770.780.860.870.800.840.760.7610.23-20.06-
2023---0.791.101.021.001.080.970.900.840.898.92-8.92-
Composição
Última atualização: 12/09/2025
Patrimônio
R$ 1.768.679.383,63
Cotistas
14
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