LÂMINA DE FUNDO
NU SELECAO MASTER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
NU SELECAO MASTER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41776823000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3045803
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.70%Patrimônio Líquido
R$ 67.506.876,42
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
13/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.48 | 0.71 | 0.80 | 1.80 | 1.66 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | 4.41 | - | 26.64 | - |
| 2024 | -0.13 | 0.39 | 0.36 | -0.76 | 1.43 | 1.19 | 1.83 | 1.62 | -0.89 | 0.42 | 0.70 | -1.73 | 4.45 | - | 21.29 | - |
| 2023 | -0.26 | 0.90 | 1.52 | 1.09 | 2.50 | 1.04 | 0.54 | 0.66 | -1.36 | -0.65 | 3.24 | 2.75 | 12.53 | - | 16.12 | - |
| 2022 | -1.61 | -0.26 | 0.23 | -1.33 | -0.28 | 0.29 | 1.75 | 1.27 | 0.47 | 0.98 | -0.29 | -0.05 | 1.12 | - | 3.19 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.41 | -0.18 | 1.12 | 1.52 | 2.05 | - | 2.05 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.16%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 60.864.199,78
4.10%
AÇÕESR$ 2.767.781,93
2.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.701.173,29
1.55%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.046.356,58
0.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 634.564,64
Patrimônio
R$ 67.506.876,42
Cotistas
3
Web
Android
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