LÂMINA DE FUNDO
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
42716764000128
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4622693
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.89%Patrimônio Líquido
R$ 2.948.117.307,01
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | - | 43.98 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.90 | 1.01 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 0.75 | 11.34 | - | 41.48 | - |
| 2023 | -0.33 | 0.47 | 1.05 | 0.77 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.36 | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 11.58 | - | 27.07 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.33 | 1.21 | 1.21 | 1.08 | 1.18 | 13.88 | - | 13.88 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
43.70%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.288.327.263,16
26.85%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 791.569.496,93
16.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 482.606.803,16
10.39%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 306.309.388,20
1.49%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 43.926.947,87
Patrimônio
R$ 2.948.117.307,01
Cotistas
4
Web
Android
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