LÂMINA DE FUNDO
NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REF DI RESP LIMITAD
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42699466000177
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4862269
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.93%Patrimônio Líquido
R$ 3.144.881.317,41
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 1.01 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 5.05 | - | 45.91 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 11.04 | - | 38.90 | - |
| 2023 | -0.35 | 0.45 | 1.02 | 0.75 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.33 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 11.24 | - | 25.09 | - |
| 2022 | - | 0.93 | 0.92 | 0.81 | 1.10 | 1.07 | 1.11 | 1.30 | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.15 | 12.45 | - | 12.45 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
43.76%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.376.200.064,50
26.83%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 843.771.657,46
16.36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 514.502.583,53
10.39%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 326.753.168,88
1.49%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 46.858.731,63
Patrimônio
R$ 3.144.881.317,41
Cotistas
739.854
Web
Android
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