LÂMINA DE FUNDO
NU RESERVA IMEDIATA FC RF REF DI
NU RESERVA IMEDIATA FC RF REF DI
42699466000177
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4739556
Atualizado: 07/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.67%Patrimônio Líquido
R$ 3.159.305.318,25
Atualizado: 06/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 1.01 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | 4.19 | - | 44.72 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 11.04 | - | 38.90 | - |
| 2023 | -0.35 | 0.45 | 1.02 | 0.75 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.33 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 11.24 | - | 25.09 | - |
| 2022 | - | 0.93 | 0.92 | 0.81 | 1.10 | 1.07 | 1.11 | 1.30 | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.15 | 12.45 | - | 12.45 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
43.76%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.382.512.007,27
26.83%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 847.641.616,89
16.36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 516.862.350,07
10.39%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 328.251.822,57
1.49%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 47.073.649,24
Patrimônio
R$ 3.159.305.318,25
Cotistas
750.880
Web
Android
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