LÂMINA DE FUNDO
NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA - 42.699.466/0001-77
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42.699.466/0001-77
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,645831
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.46%Patrimônio Líquido
R$ 2.983.143.419,77
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 59.13 | - |
| 2025 | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 1.01 | 1.15 | 1.05 | 1.20 | 1.11 | 1.17 | 1.19 | 1.04 | 1.18 | 13.80 | - | 58.07 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 11.04 | - | 38.90 | - |
| 2023 | -0.35 | 0.45 | 1.02 | 0.75 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.33 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 11.24 | - | 25.09 | - |
| 2022 | - | 0.93 | 0.92 | 0.81 | 1.10 | 1.07 | 1.11 | 1.30 | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.15 | 12.45 | - | 12.45 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 2.983.143.419,77
Cotistas
636.922
Web
Android
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