LÂMINA DE FUNDO
NU PERFORMANCE FIF RF REF DI RESP LIMITAD
NU PERFORMANCE FIF RF REF DI RESP LIMITAD
36017965000134
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6394629
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.85%Patrimônio Líquido
R$ 15.018.543,11
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 1.06 | 0.97 | 0.32 | - | - | - | - | - | 6.06 | - | 56.40 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.71 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.75 | 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.81 | 0.73 | 0.76 | 10.15 | - | 47.46 | - |
| 2023 | 1.01 | 0.50 | 0.95 | 0.77 | 1.06 | 1.00 | 0.92 | 1.06 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.89 | 11.32 | - | 33.88 | - |
| 2022 | 0.69 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 1.27 | 0.87 | 1.01 | 1.16 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.07 | 12.59 | - | 20.26 | - |
| 2021 | 0.33 | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.34 | 0.49 | 0.62 | 0.62 | 0.88 | 5.34 | - | 6.81 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.37 | 0.29 | 0.45 | 1.40 | - | 1.40 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.394.660,69
27.75%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.167.645,71
16.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.484.067,03
11.72%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.760.173,25
7.54%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.132.398,15
Patrimônio
R$ 15.018.543,11
Cotistas
92
Web
Android
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