LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVAD
CLASSE UNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVAD
40963403000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 101,24845873
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.46%Patrimônio Líquido
R$ 112.784.062,95
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
09/06/2022
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.03 | 0.19 | 1.13 | 0.65 | 1.03 | 0.20 | -1.62 | 0.97 | -0.62 | - | - | - | 0.86 | - | -1.77 | - |
| 2024 | -0.76 | 0.78 | -0.30 | -8.40 | 0.35 | -1.40 | 0.81 | 0.66 | -1.15 | -2.14 | -1.71 | -3.05 | -15.46 | - | -2.61 | - |
| 2023 | 0.59 | 0.73 | 2.85 | 1.93 | 3.04 | -0.07 | 0.58 | 0.53 | -0.80 | -1.03 | 2.15 | 1.46 | 12.53 | - | 15.20 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -0.50 | 1.69 | 0.74 | 0.95 | -0.90 | 0.39 | 2.37 | - | 2.37 | - |
Composição
Última atualização: 12/09/2025
Patrimônio
R$ 112.784.062,95
Cotistas
2.177
Web
Android
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