LÂMINA DE FUNDO
NU ASSET FCFI INC DEB INFRA RF CRED PRIV
NU ASSET FCFI INC DEB INFRA RF CRED PRIV
40.963.403/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 102,06825189
Atualizado: 22/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.44%Patrimônio Líquido
R$ 113.248.489,83
Atualizado: 21/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
09/06/2022
Benchmark
IMA-B
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.03 | 0.19 | 1.13 | 0.65 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | -1.10 | - |
| 2024 | -0.76 | 0.78 | -0.30 | -8.40 | 0.35 | -1.40 | 0.81 | 0.66 | -1.15 | -2.14 | -1.71 | -3.05 | -15.46 | - | -2.61 | - |
| 2023 | 0.59 | 0.73 | 2.85 | 1.93 | 3.04 | -0.07 | 0.58 | 0.53 | -0.80 | -1.03 | 2.15 | 1.46 | 12.53 | - | 15.20 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -0.50 | 1.69 | 0.74 | 0.95 | -0.90 | 0.39 | 2.37 | - | 2.37 | - |
Composição
Última atualização: 26/05/2025
Patrimônio
R$ 113.248.489,83
Cotistas
1.990
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.