LÂMINA DE FUNDO
NU ALBUS SOBERANO FIF RF REF DI RESP LIMITADA
NU ALBUS SOBERANO FIF RF REF DI RESP LIMITADA
49974997000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3429464
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.23%
Patrimônio Líquido
R$ 1.892.464.967,31
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
17/03/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.069.9911.7023.65-32.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.940.901.001.141.041.181.111.180.06--9.99-32.65-
20240.940.770.860.850.790.790.880.890.820.860.780.7810.48-20.60-
2023---0.831.141.051.021.100.990.920.860.909.16-9.16-
Composição
Última atualização: 02/10/2025
Patrimônio
R$ 1.892.464.967,31
Cotistas
9
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