LÂMINA DE FUNDO
NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI
NU ALBUS SOBERANO RF REF DI FI
49974997000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2375124
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%
Patrimônio Líquido
R$ 683.064.087,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
17/03/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Nu Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.691.7210.48--22.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.69----------1.72-22.67-
20240.940.770.860.850.790.790.880.890.820.860.780.7810.48-20.60-
2023---0.831.141.051.021.100.990.920.860.909.16-9.16-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 683.064.087,65
Cotistas
7
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