LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NTS CAMPOS ELISEOS FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NTS CAMPOS ELISEOS FUNDO
47457364000169
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,420469483
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.29%Patrimônio Líquido
R$ 9.250.851.771,18
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/09/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.17 | 1.32 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | 6.69 | - | 38.21 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.75 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.07 | 0.90 | 1.05 | 11.99 | - | 29.54 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.70 | 1.17 | 0.85 | 1.13 | 1.07 | 1.38 | 1.16 | 1.04 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 13.15 | - | 15.67 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 1.16 | 2.23 | - | 2.23 | - |
Composição
Última atualização: 19/06/2025
Patrimônio
R$ 9.250.851.771,18
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.