LÂMINA DE FUNDO
NTN-B ATIVO FIC FIF RF - RESP LIMITADA
NTN-B ATIVO FIC FIF RF - RESP LIMITADA
23333855000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,00
Atualizado: 14/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-100.00%Patrimônio Líquido
R$ 2.143.962.984,57
Atualizado: 10/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/11/2015
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100.00 | - | -100.00 | - |
| 2024 | -0.61 | 0.34 | 0.01 | -1.13 | 1.24 | -0.56 | 1.51 | 0.79 | -0.48 | -1.00 | -0.23 | -2.65 | -2.80 | - | 114.78 | - |
| 2023 | -0.60 | 1.70 | 2.76 | 2.77 | 3.27 | 1.50 | 0.30 | 0.20 | -1.49 | -0.21 | 2.46 | 2.54 | 16.15 | - | 120.97 | - |
| 2022 | -0.83 | 0.31 | 3.03 | 0.53 | 1.01 | -0.67 | -0.97 | 1.97 | 1.88 | 0.72 | -0.51 | -0.52 | 6.02 | - | 90.24 | - |
| 2021 | -1.08 | -1.62 | -0.87 | 0.29 | 1.45 | 0.69 | -0.36 | -1.63 | -0.53 | -2.86 | 3.38 | -0.12 | -3.35 | - | 79.44 | - |
| 2020 | -0.16 | 0.25 | -9.01 | 1.53 | 0.74 | 2.13 | 4.89 | -2.37 | -1.73 | 0.24 | 1.87 | 4.92 | 2.57 | - | 85.66 | - |
| 2019 | 4.38 | 0.41 | 0.48 | 1.54 | 3.29 | 3.13 | 1.23 | -0.36 | 2.28 | 2.67 | -3.30 | 2.44 | 19.52 | - | 81.01 | - |
| 2018 | 3.65 | 0.56 | 0.72 | -0.34 | -3.86 | -0.55 | 2.70 | -1.73 | -0.08 | 7.16 | 1.09 | 1.60 | 11.02 | - | 51.45 | - |
| 2017 | 1.65 | 4.07 | 1.01 | -0.48 | -1.15 | -0.05 | 3.79 | 1.43 | 1.92 | -0.30 | -0.45 | 0.99 | 13.00 | - | 36.41 | - |
| 2016 | 1.16 | 2.50 | 3.85 | 4.13 | -0.30 | 0.20 | 3.05 | 0.88 | 1.62 | 0.65 | -1.14 | 2.53 | 20.72 | - | 20.72 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.79%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.118.021.032,46
0.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 17.366.100,18
0.46%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 9.862.229,73
0.02%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 428.792,60
Patrimônio
R$ 2.143.962.984,57
Cotistas
58
Web
Android
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