LÂMINA DE FUNDO
NPK CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
NPK CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.292.868/0001-69
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,84858125
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.11%Patrimônio Líquido
R$ 4.646.687,24
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | 78.92 | - |
| 2024 | -0.35 | -0.04 | 0.98 | -2.78 | 1.00 | 0.15 | 1.05 | 1.96 | 0.50 | 0.69 | 0.73 | 2.53 | 6.51 | - | 77.43 | - |
| 2023 | 2.13 | -1.11 | -0.70 | 0.34 | 1.82 | 1.78 | 1.67 | -0.65 | -0.89 | -0.36 | 3.17 | 2.69 | 10.21 | - | 66.59 | - |
| 2022 | 1.99 | 0.94 | 3.33 | -0.45 | 0.73 | -1.50 | 1.54 | 3.05 | 1.07 | 2.27 | -2.07 | -0.21 | 11.06 | - | 51.15 | - |
| 2021 | -0.09 | 0.71 | 1.07 | 1.36 | 1.20 | 0.75 | -2.11 | 0.38 | -0.50 | -2.34 | -1.10 | 1.24 | 0.48 | - | 36.10 | - |
| 2020 | 0.11 | -1.45 | -7.86 | 4.44 | 2.72 | 2.78 | 3.50 | 0.52 | -1.59 | -0.24 | 4.33 | 2.88 | 9.89 | - | 35.45 | - |
| 2019 | 2.86 | -0.01 | -0.04 | 0.73 | 1.17 | 2.04 | 1.05 | 0.38 | 0.62 | 1.20 | 0.09 | 3.11 | 13.96 | - | 23.26 | - |
| 2018 | 2.68 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | -1.08 | 0.68 | 0.94 | 0.12 | 0.37 | 2.95 | -0.25 | 0.11 | 8.14 | - | 8.16 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.86 | 0.89 | 0.02 | - | 0.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 4.648.656,04
0.01%
Valores a receberR$ 273,53
0.01%
DisponibilidadesR$ 259,58
-0.05%
Valores a pagar-R$ 2.502,04
Patrimônio
R$ 4.646.687,24
Cotistas
1
Web
Android
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