LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NC 051 MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NC 051 MASTER FI
30994058000169
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,81688757267
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.87%Patrimônio Líquido
R$ 3.068.927,52
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.53 | -2.15 | 4.19 | 3.37 | 4.42 | 0.48 | -8.65 | 14.24 | -0.79 | -1.11 | -4.41 | 1.78 | 15.13 | - | -9.85 | - |
| 2024 | -3.38 | -4.77 | 0.13 | -6.54 | -10.77 | 6.14 | 4.78 | 4.45 | -9.32 | -4.35 | -11.69 | -9.54 | -38.16 | - | -21.70 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.10 | -5.05 | -3.71 | 4.61 | 4.17 | 0.63 | -0.19 | -4.25 | -3.15 | 9.72 | 3.36 | 6.33 | - | 26.62 | - |
| 2022 | 2.70 | -1.08 | 9.14 | -2.86 | 3.07 | -1.17 | 2.21 | 10.81 | 3.17 | 1.85 | -12.19 | -9.71 | 3.52 | - | 19.08 | - |
| 2021 | -8.04 | -0.67 | 3.16 | 1.33 | 11.43 | 1.33 | -14.70 | -7.42 | -7.31 | -4.65 | -5.17 | 0.86 | -28.03 | - | 15.03 | - |
| 2020 | -4.82 | -10.03 | -16.77 | 11.33 | 9.99 | 14.29 | 8.39 | -5.30 | -11.14 | -5.66 | 17.72 | 4.52 | 5.61 | - | 59.83 | - |
| 2019 | 19.58 | 1.24 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 7.25 | 2.55 | 2.45 | -1.23 | 2.20 | -3.88 | 11.18 | 51.34 | - | 51.34 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
80.52%
AÇÕESR$ 2.471.100,44
13.20%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 405.098,43
5.78%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 177.384,01
0.20%
DERIVATIVOSR$ 6.137,86
Patrimônio
R$ 3.068.927,52
Cotistas
1
Web
Android
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