LÂMINA DE FUNDO
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30994129000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,491538
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.71%
Patrimônio Líquido
R$ 7.137.270,67
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.625.398.7014.7125.5447.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.98-0.12-0.163.070.522.11-1.680.62----5.39-47.94-
20240.20-1.090.21-1.38-1.300.741.481.690.550.581.390.583.65-40.37-
20230.402.780.18-1.182.021.010.990.741.061.001.910.9612.48-35.43-
20221.65-0.463.310.362.031.670.553.193.551.47-1.68-1.1115.35-20.40-
2021-2.99-1.422.110.725.090.49-5.28-1.92-1.55-1.06-0.831.89-5.03-4.38-
2020--0.74-0.840.541.982.031.140.49-0.860.172.443.249.91-9.91-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.80%
Títulos públicosR$ 4.196.378,99
30.62%
AGUESR$ 2.185.473,46
5.44%
Operações compromissadasR$ 388.275,38
2.73%
Outras aplicaçõesR$ 194.928,98
1.59%
Valores a receberR$ 113.836,98
1.47%
Opç compra - posiç titularesR$ 104.629,70
1.42%
Opç venda - posiç titularesR$ 101.362,06
0.04%
DisponibilidadesR$ 2.536,92
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 7.190,37
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 10.103,22
-0.25%
Valores a pagar-R$ 17.954,87
-0.28%
Merc Futuro - posic compr-R$ 19.785,19
-1.33%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 95.118,01
Patrimônio
R$ 7.137.270,67
Cotistas
2
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