LÂMINA DE FUNDO
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30994129000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4967533
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.55%Patrimônio Líquido
R$ 8.785.501,36
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | -0.12 | -0.16 | 3.07 | 0.52 | 2.11 | -0.61 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 48.63 | - |
| 2024 | 0.20 | -1.09 | 0.21 | -1.38 | -1.30 | 0.74 | 1.48 | 1.69 | 0.55 | 0.58 | 1.39 | 0.58 | 3.65 | - | 40.37 | - |
| 2023 | 0.40 | 2.78 | 0.18 | -1.18 | 2.02 | 1.01 | 0.99 | 0.74 | 1.06 | 1.00 | 1.91 | 0.96 | 12.48 | - | 35.43 | - |
| 2022 | 1.65 | -0.46 | 3.31 | 0.36 | 2.03 | 1.67 | 0.55 | 3.19 | 3.55 | 1.47 | -1.68 | -1.11 | 15.35 | - | 20.40 | - |
| 2021 | -2.99 | -1.42 | 2.11 | 0.72 | 5.09 | 0.49 | -5.28 | -1.92 | -1.55 | -1.06 | -0.83 | 1.89 | -5.03 | - | 4.38 | - |
| 2020 | - | -0.74 | -0.84 | 0.54 | 1.98 | 2.03 | 1.14 | 0.49 | -0.86 | 0.17 | 2.44 | 3.24 | 9.91 | - | 9.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.80%
Títulos públicosR$ 5.165.461,00
30.62%
AGUESR$ 2.690.171,21
5.44%
Operações compromissadasR$ 477.940,94
2.73%
Outras aplicaçõesR$ 239.944,50
1.59%
Valores a receberR$ 140.125,69
1.47%
Opç compra - posiç titularesR$ 128.792,14
1.42%
Opç venda - posiç titularesR$ 124.769,90
0.04%
DisponibilidadesR$ 3.122,77
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 8.850,86
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 12.436,39
-0.25%
Valores a pagar-R$ 22.101,24
-0.28%
Merc Futuro - posic compr-R$ 24.354,24
-1.33%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 117.083,89
Patrimônio
R$ 8.785.501,36
Cotistas
2
Web
Android
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