LÂMINA DE FUNDO
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30994129000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5219424
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.29%Patrimônio Líquido
R$ 5.487.776,00
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | -0.12 | -0.16 | 3.07 | 0.52 | 2.11 | -1.68 | 2.34 | 0.49 | - | - | - | 7.72 | - | 51.21 | - |
| 2024 | 0.20 | -1.09 | 0.21 | -1.38 | -1.30 | 0.74 | 1.48 | 1.69 | 0.55 | 0.58 | 1.39 | 0.58 | 3.65 | - | 40.37 | - |
| 2023 | 0.40 | 2.78 | 0.18 | -1.18 | 2.02 | 1.01 | 0.99 | 0.74 | 1.06 | 1.00 | 1.91 | 0.96 | 12.48 | - | 35.43 | - |
| 2022 | 1.65 | -0.46 | 3.31 | 0.36 | 2.03 | 1.67 | 0.55 | 3.19 | 3.55 | 1.47 | -1.68 | -1.11 | 15.35 | - | 20.40 | - |
| 2021 | -2.99 | -1.42 | 2.11 | 0.72 | 5.09 | 0.49 | -5.28 | -1.92 | -1.55 | -1.06 | -0.83 | 1.89 | -5.03 | - | 4.38 | - |
| 2020 | - | -0.74 | -0.84 | 0.54 | 1.98 | 2.03 | 1.14 | 0.49 | -0.86 | 0.17 | 2.44 | 3.24 | 9.91 | - | 9.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.80%
Títulos públicosR$ 3.226.553,81
30.62%
AGUESR$ 1.680.388,68
5.44%
Operações compromissadasR$ 298.541,05
2.73%
Outras aplicaçõesR$ 149.878,94
1.59%
Valores a receberR$ 87.528,12
1.47%
Opç compra - posiç titularesR$ 80.448,73
1.42%
Opç venda - posiç titularesR$ 77.936,28
0.04%
DisponibilidadesR$ 1.950,61
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.528,60
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 7.768,27
-0.25%
Valores a pagar-R$ 13.805,32
-0.28%
Merc Futuro - posic compr-R$ 15.212,63
-1.33%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 73.135,29
Patrimônio
R$ 5.487.776,00
Cotistas
2
Web
Android
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