LÂMINA DE FUNDO
NOVERO CRED PRIV FI RF
NOVERO CRED PRIV FI RF
11286491000103
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,25903038
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.29%Patrimônio Líquido
R$ 1.061.696,20
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/10/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Cm Capital Markets Dtvm Ltda
Gestor
Integral Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 58.39 | - |
| 2024 | 0.14 | -0.23 | -0.16 | 6.26 | 0.24 | -0.85 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 6.46 | - | 55.82 | - |
| 2023 | 0.55 | 0.24 | 0.12 | 0.22 | -0.09 | 0.38 | -0.55 | 0.18 | 0.06 | -0.27 | 6.04 | 0.04 | 6.97 | - | 46.36 | - |
| 2022 | 0.37 | -5.43 | -15.45 | 0.69 | 1.05 | 0.43 | 1.01 | -1.13 | 0.18 | 0.27 | -0.24 | 2.55 | -15.84 | - | 36.82 | - |
| 2021 | 0.02 | -0.00 | -3.93 | 0.49 | 0.42 | 0.58 | 0.25 | -4.61 | -17.54 | 0.93 | 1.38 | 0.70 | -20.76 | - | 62.58 | - |
| 2020 | 1.62 | 0.37 | 2.54 | 0.24 | 0.31 | -0.26 | 0.69 | 0.02 | 0.35 | 0.54 | 0.75 | 1.03 | 8.48 | - | 105.17 | - |
| 2019 | 2.12 | 0.17 | 0.52 | 1.77 | 0.83 | 0.54 | -0.48 | 0.38 | 0.60 | 0.55 | 0.08 | 8.57 | 16.48 | - | 89.13 | - |
| 2018 | 1.21 | 0.69 | 0.93 | 0.73 | -7.82 | 0.59 | -23.68 | -1.26 | 0.70 | 1.37 | -9.38 | 0.33 | -32.81 | - | 62.37 | - |
| 2017 | 1.24 | 1.21 | 1.33 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 1.51 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.55 | 0.78 | 12.27 | - | 141.66 | - |
| 2016 | 1.73 | 1.45 | 1.40 | 1.47 | 1.22 | 1.19 | 1.32 | 1.36 | 1.19 | 0.91 | 0.92 | 1.26 | 16.55 | - | 115.25 | - |
| 2015 | 1.52 | 1.14 | 1.25 | 1.23 | 1.48 | 1.21 | 1.47 | 1.02 | 1.01 | 1.69 | 1.16 | 1.63 | 17.00 | - | 84.68 | - |
| 2014 | 0.58 | 1.69 | 0.85 | 1.18 | 1.20 | 1.35 | 0.95 | 1.10 | 0.61 | 1.17 | 1.17 | 0.70 | 13.29 | - | 57.85 | - |
| 2013 | 0.70 | 0.57 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.65 | 0.81 | 0.72 | 1.13 | 0.68 | 0.53 | 1.15 | 9.32 | - | 39.33 | - |
| 2012 | 1.01 | 0.88 | 1.00 | 1.07 | 0.91 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.66 | 0.77 | 0.68 | 0.66 | 10.42 | - | 27.45 | - |
| 2011 | 0.74 | 0.98 | 1.09 | 0.92 | 1.78 | 0.91 | 0.97 | 1.22 | 1.02 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 13.13 | - | 15.43 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | 1.23 | 2.03 | - | 2.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.86%
Cotas de fundosR$ 550.564,67
39.02%
Otros val mob ofertados privadR$ 414.249,48
5.78%
Outras oper passivas e exigibR$ 61.362,19
4.80%
Valores a receberR$ 50.994,09
0.04%
DisponibilidadesR$ 416,10
-1.50%
Valores a pagar-R$ 15.890,35
Patrimônio
R$ 1.061.696,20
Cotistas
8
Web
Android
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