LÂMINA DE FUNDO
NOVERO CRED PRIV FI RF
NOVERO CRED PRIV FI RF
11286491000103
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,112485846
Atualizado: 30/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.81%
Patrimônio Líquido
R$ 938.120,33
Atualizado: 29/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/10/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Cm Capital Markets Dtvm Ltda
Gestor
Integral Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-11.30-10.18-10.001.245.4339.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.340.290.270.35-11.30--------10.19-39.94-
20240.14-0.23-0.166.260.24-0.850.200.180.140.220.130.186.46-55.82-
20230.550.240.120.22-0.090.38-0.550.180.06-0.276.040.046.97-46.36-
20220.37-5.43-15.450.691.050.431.01-1.130.180.27-0.242.55-15.84-36.82-
20210.02-0.00-3.930.490.420.580.25-4.61-17.540.931.380.70-20.76-62.58-
20201.620.372.540.240.31-0.260.690.020.350.540.751.038.48-105.17-
20192.120.170.521.770.830.54-0.480.380.600.550.088.5716.48-89.13-
20181.210.690.930.73-7.820.59-23.68-1.260.701.37-9.380.33-32.81-62.37-
20171.241.211.330.910.800.801.510.900.800.800.550.7812.27-141.66-
20161.731.451.401.471.221.191.321.361.190.910.921.2616.55-115.25-
20151.521.141.251.231.481.211.471.021.011.691.161.6317.00-84.68-
20140.581.690.851.181.201.350.951.100.611.171.170.7013.29-57.85-
20130.700.570.670.700.640.650.810.721.130.680.531.159.32-39.33-
20121.010.881.001.070.910.740.800.770.660.770.680.6610.42-27.45-
20110.740.981.090.921.780.910.971.221.020.930.910.9313.13-15.43-
2010----------0.791.232.03-2.03-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.86%
Cotas de fundosR$ 486.481,83
39.02%
Otros val mob ofertados privadR$ 366.033,01
5.78%
Outras oper passivas e exigibR$ 54.219,95
4.80%
Valores a receberR$ 45.058,64
0.04%
DisponibilidadesR$ 367,67
-1.50%
Valores a pagar-R$ 14.040,79
Patrimônio
R$ 938.120,33
Cotistas
8
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