LÂMINA DE FUNDO
NOVA ERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
NOVA ERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
35610832000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 116,20134439
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.01%Patrimônio Líquido
R$ 329.330.172,92
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - | 13.18 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.82 | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.76 | 0.80 | 0.50 | 10.55 | - | 11.12 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.28 | 1.26 | 0.91 | 1.06 | 1.08 | 1.01 | 1.16 | 0.87 | 0.90 | 0.99 | 1.01 | 12.09 | - | 0.51 | - |
| 2022 | 0.58 | 0.87 | 2.10 | -24.89 | 1.13 | 0.68 | 0.40 | 1.24 | 1.15 | 1.05 | 0.03 | 0.74 | -17.06 | - | -10.33 | - |
| 2021 | -0.20 | 0.02 | 0.15 | 0.66 | 0.68 | 0.53 | -0.07 | 0.36 | 0.34 | -0.02 | 1.12 | 0.95 | 4.60 | - | 8.11 | - |
| 2020 | - | - | - | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.50 | 0.09 | -0.34 | -0.03 | 0.86 | 1.21 | 3.36 | - | 3.36 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.33%
Cotas de fundosR$ 221.729.409,91
20.38%
Títulos públicosR$ 67.104.421,42
11.67%
DebênturesR$ 38.439.052,23
0.66%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 2.170.492,46
0.00%
Valores a receberR$ 6.866,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.898,97
-0.04%
Valores a pagar-R$ 121.985,56
Patrimônio
R$ 329.330.172,92
Cotistas
1
Web
Android
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