LÂMINA DE FUNDO
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44273536000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,18632394
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.39%Patrimônio Líquido
R$ 2.594.562,38
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.80 | 0.58 | -1.85 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | -0.44 | - | 15.46 | - |
| 2024 | 0.82 | 0.65 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.30 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 7.99 | - | 15.97 | - |
| 2023 | - | - | - | 0.75 | 0.94 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 7.39 | - | 7.39 | - |
Composição
Última atualização: 29/05/2025
Patrimônio
R$ 2.594.562,38
Cotistas
1
Web
Android
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