LÂMINA DE FUNDO
NORTE LONG BIAS MASTER FIM
NORTE LONG BIAS MASTER FIM
37467474000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,76512935
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.90%
Patrimônio Líquido
R$ 176.828.749,52
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
9.4524.5520.6122.4247.6383.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.62-2.393.219.019.45-------24.55-83.97-
2024-2.900.862.39-5.34-0.36-0.942.161.961.421.06-5.45-3.15-8.41-47.71-
20233.800.03-2.56-1.205.255.200.09-4.67-0.54-5.858.655.0812.90-61.27-
20225.85-1.1310.000.50-1.08-4.651.669.963.4811.19-9.433.1931.17-42.84-
2021-9.18-7.638.233.729.370.78-0.53-2.74-13.02-2.416.278.90-8.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
111.71%
AGUESR$ 197.526.872,94
30.34%
Investimento no exteriorR$ 53.657.626,61
25.74%
Operações compromissadasR$ 45.519.334,51
18.76%
Cotas de fundosR$ 33.175.218,34
4.90%
DebênturesR$ 8.669.827,30
3.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.694.366,36
1.22%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.154.184,77
1.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.832.976,93
0.43%
Valores a receberR$ 763.616,69
0.05%
DisponibilidadesR$ 86.619,17
-0.22%
Merc Futuro - posic vend-R$ 380.558,24
-0.30%
Merc Futuro - posic compr-R$ 537.045,94
-0.65%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.143.695,23
-0.76%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.343.092,60
-20.42%
Valores a pagar-R$ 36.102.174,45
-36.54%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 64.611.315,32
Patrimônio
R$ 176.828.749,52
Cotistas
3
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