LÂMINA DE FUNDO
NORTE LONG BIAS MASTER CI MULT - RESP LIMITADA
NORTE LONG BIAS MASTER CI MULT - RESP LIMITADA
37467474000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,75908432
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.49%
Patrimônio Líquido
R$ 157.105.434,12
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.4721.6216.3813.5248.7279.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.62-2.393.219.019.850.78-3.47-----21.61-79.63-
2024-2.900.862.39-5.34-0.36-0.942.161.961.421.06-5.45-3.15-8.41-47.71-
20233.800.03-2.56-1.205.255.200.09-4.67-0.54-5.858.655.0812.90-61.27-
20225.85-1.1310.000.50-1.08-4.651.669.963.4811.19-9.433.1931.17-42.84-
2021-9.18-7.638.233.729.370.78-0.53-2.74-13.02-2.416.278.90-8.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
111.71%
AGUESR$ 175.494.907,97
30.34%
Investimento no exteriorR$ 47.672.704,49
25.74%
Operações compromissadasR$ 40.442.149,98
18.76%
Cotas de fundosR$ 29.474.885,13
4.90%
DebênturesR$ 7.702.802,77
3.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.059.221,99
1.22%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.913.908,99
1.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.628.528,38
0.43%
Valores a receberR$ 678.443,59
0.05%
DisponibilidadesR$ 76.957,75
-0.22%
Merc Futuro - posic vend-R$ 338.111,13
-0.30%
Merc Futuro - posic compr-R$ 477.144,33
-0.65%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.016.128,52
-0.76%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.193.285,29
-20.42%
Valores a pagar-R$ 32.075.371,26
-36.54%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 57.404.628,89
Patrimônio
R$ 157.105.434,12
Cotistas
3
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