LÂMINA DE FUNDO
NORTE LONG BIAS MASTER CI MULT - RESP LIMITADA
NORTE LONG BIAS MASTER CI MULT - RESP LIMITADA
37467474000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,97266634
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.83%Patrimônio Líquido
R$ 167.352.210,07
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.62 | -2.39 | 3.21 | 9.01 | 9.85 | 0.78 | -3.47 | 6.81 | 3.51 | - | - | - | 34.45 | - | 98.59 | - |
| 2024 | -2.90 | 0.86 | 2.39 | -5.34 | -0.36 | -0.94 | 2.16 | 1.96 | 1.42 | 1.06 | -5.45 | -3.15 | -8.41 | - | 47.71 | - |
| 2023 | 3.80 | 0.03 | -2.56 | -1.20 | 5.25 | 5.20 | 0.09 | -4.67 | -0.54 | -5.85 | 8.65 | 5.08 | 12.90 | - | 61.27 | - |
| 2022 | 5.85 | -1.13 | 10.00 | 0.50 | -1.08 | -4.65 | 1.66 | 9.96 | 3.48 | 11.19 | -9.43 | 3.19 | 31.17 | - | 42.84 | - |
| 2021 | - | 9.18 | -7.63 | 8.23 | 3.72 | 9.37 | 0.78 | -0.53 | -2.74 | -13.02 | -2.41 | 6.27 | 8.90 | - | 8.90 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
111.71%
AGUESR$ 186.941.087,49
30.34%
Investimento no exteriorR$ 50.782.027,38
25.74%
Operações compromissadasR$ 43.079.879,55
18.76%
Cotas de fundosR$ 31.397.304,59
4.90%
DebênturesR$ 8.205.197,19
3.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.389.196,03
1.22%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.038.738,51
1.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.734.744,73
0.43%
Valores a receberR$ 722.693,23
0.05%
DisponibilidadesR$ 81.977,11
-0.22%
Merc Futuro - posic vend-R$ 360.163,51
-0.30%
Merc Futuro - posic compr-R$ 508.264,78
-0.65%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.082.402,75
-0.76%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.271.114,09
-20.42%
Valores a pagar-R$ 34.167.400,38
-36.54%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 61.148.690,16
Patrimônio
R$ 167.352.210,07
Cotistas
3
Web
Android
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