LÂMINA DE FUNDO
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
37467474000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,78837997
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.30%
Patrimônio Líquido
R$ 181.836.686,39
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.8026.0123.1917.7356.6486.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.62-2.393.219.019.850.80------26.00-86.11-
2024-2.900.862.39-5.34-0.36-0.942.161.961.421.06-5.45-3.15-8.41-47.71-
20233.800.03-2.56-1.205.255.200.09-4.67-0.54-5.858.655.0812.90-61.27-
20225.85-1.1310.000.50-1.08-4.651.669.963.4811.19-9.433.1931.17-42.84-
2021-9.18-7.638.233.729.370.78-0.53-2.74-13.02-2.416.278.90-8.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
111.71%
AGUESR$ 203.120.997,84
30.34%
Investimento no exteriorR$ 55.177.255,10
25.74%
Operações compromissadasR$ 46.808.479,82
18.76%
Cotas de fundosR$ 34.114.768,05
4.90%
DebênturesR$ 8.915.364,00
3.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.855.635,53
1.22%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.215.193,07
1.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.884.888,36
0.43%
Valores a receberR$ 785.242,95
0.05%
DisponibilidadesR$ 89.072,30
-0.22%
Merc Futuro - posic vend-R$ 391.335,97
-0.30%
Merc Futuro - posic compr-R$ 552.255,53
-0.65%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.176.085,63
-0.76%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.381.130,10
-20.42%
Valores a pagar-R$ 37.124.617,98
-36.54%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 66.441.161,37
Patrimônio
R$ 181.836.686,39
Cotistas
3
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