LÂMINA DE FUNDO
NORTE LONG BIAS MASTER CI MULT - RESP LIMITADA
NORTE LONG BIAS MASTER CI MULT - RESP LIMITADA
37467474000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,79856508
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.26%Patrimônio Líquido
R$ 164.759.955,99
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.62 | -2.39 | 3.21 | 9.01 | 9.85 | 0.78 | -0.93 | - | - | - | - | - | 24.81 | - | 84.35 | - |
| 2024 | -2.90 | 0.86 | 2.39 | -5.34 | -0.36 | -0.94 | 2.16 | 1.96 | 1.42 | 1.06 | -5.45 | -3.15 | -8.41 | - | 47.71 | - |
| 2023 | 3.80 | 0.03 | -2.56 | -1.20 | 5.25 | 5.20 | 0.09 | -4.67 | -0.54 | -5.85 | 8.65 | 5.08 | 12.90 | - | 61.27 | - |
| 2022 | 5.85 | -1.13 | 10.00 | 0.50 | -1.08 | -4.65 | 1.66 | 9.96 | 3.48 | 11.19 | -9.43 | 3.19 | 31.17 | - | 42.84 | - |
| 2021 | - | 9.18 | -7.63 | 8.23 | 3.72 | 9.37 | 0.78 | -0.53 | -2.74 | -13.02 | -2.41 | 6.27 | 8.90 | - | 8.90 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
111.71%
AGUESR$ 184.045.405,41
30.34%
Investimento no exteriorR$ 49.995.423,38
25.74%
Operações compromissadasR$ 42.412.580,37
18.76%
Cotas de fundosR$ 30.910.966,28
4.90%
DebênturesR$ 8.078.100,24
3.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.305.718,40
1.22%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.007.158,84
1.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.707.873,86
0.43%
Valores a receberR$ 711.498,85
0.05%
DisponibilidadesR$ 80.707,30
-0.22%
Merc Futuro - posic vend-R$ 354.584,65
-0.30%
Merc Futuro - posic compr-R$ 500.391,85
-0.65%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.065.636,54
-0.76%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.251.424,77
-20.42%
Valores a pagar-R$ 33.638.153,81
-36.54%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 60.201.508,51
Patrimônio
R$ 164.759.955,99
Cotistas
3
Web
Android
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