LÂMINA DE FUNDO
NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA
NORTE INSTITUCIONAL MASTER FIA
39471368000173
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,13119338
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.22%Patrimônio Líquido
R$ 27.179.651,64
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/07/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.18 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.47 | - | 15.55 | - |
| 2024 | -3.48 | 2.18 | 2.09 | -3.56 | -2.12 | 1.25 | 2.86 | 5.83 | -0.61 | 0.30 | -4.53 | -5.02 | -5.31 | - | 10.60 | - |
| 2023 | 5.65 | -2.01 | -1.47 | -1.23 | 7.75 | 6.57 | 1.87 | -2.36 | -0.32 | -5.04 | 9.36 | 6.39 | 26.73 | - | 16.81 | - |
| 2022 | 6.73 | -2.33 | 6.64 | -8.21 | 0.78 | -9.93 | 5.13 | 7.99 | 1.51 | 9.13 | -6.34 | 0.55 | 9.70 | - | -7.83 | - |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -5.45 | -11.92 | -2.29 | 6.45 | -15.98 | - | -15.98 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.17%
AÇÕESR$ 26.682.264,01
0.97%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 263.642,62
0.03%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 8.153,90
-0.03%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS-R$ 8.153,90
-2.37%
DERIVATIVOS-R$ 644.157,74
Patrimônio
R$ 27.179.651,64
Cotistas
1
Web
Android
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