LÂMINA DE FUNDO
NORDEA GLOBAL STARS ADVISORY FIA IE
NORDEA GLOBAL STARS ADVISORY FIA IE
39723190000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 144,2484653
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.11%Patrimônio Líquido
R$ 10.353.646,81
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/11/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.95 | - | 41.52 | - |
| 2024 | 1.18 | 2.83 | 2.31 | -2.31 | 3.50 | 2.79 | -0.50 | 2.46 | 0.97 | -1.30 | 2.73 | -0.80 | 14.54 | - | 37.46 | - |
| 2023 | 5.68 | 1.04 | 1.40 | 0.92 | -0.16 | 3.37 | 4.19 | -3.75 | -5.38 | -3.41 | 7.42 | 5.64 | 17.29 | - | 20.01 | - |
| 2022 | -4.61 | -2.87 | 3.61 | -5.64 | -1.04 | -7.16 | 7.13 | -2.17 | -8.36 | 3.96 | 7.02 | 0.10 | -10.98 | - | 2.32 | - |
| 2021 | -0.76 | 3.13 | 2.01 | 5.42 | 0.49 | 0.58 | 1.63 | 1.12 | -2.48 | 3.55 | -3.16 | 2.81 | 14.94 | - | 14.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
110.08%
Cotas de fundosR$ 11.397.749,97
2.75%
Diferencial de swap a receberR$ 284.615,93
0.36%
Títulos públicosR$ 37.325,12
0.05%
Valores a receberR$ 5.103,45
0.03%
DisponibilidadesR$ 2.615,92
-0.06%
Diferencial de swap a pagar-R$ 6.367,07
-13.21%
Valores a pagar-R$ 1.367.396,30
Patrimônio
R$ 10.353.646,81
Cotistas
164
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.