LÂMINA DE FUNDO
NORDEA GLOBAL STARS ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO
NORDEA GLOBAL STARS ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO
39723190000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 156,7935692
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.22%
Patrimônio Líquido
R$ 8.156.588,36
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/11/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.4217.7319.5739.8661.4161.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.79-0.15-0.530.827.652.802.920.42----17.72-61.82-
20241.182.832.31-2.313.502.79-0.502.460.97-1.302.73-0.8014.54-37.46-
20235.681.041.400.92-0.163.374.19-3.75-5.38-3.417.425.6417.29-20.01-
2022-4.61-2.873.61-5.64-1.04-7.167.13-2.17-8.363.967.020.10-10.98-2.32-
2021-0.763.132.015.420.490.581.631.12-2.483.55-3.162.8114.94-14.94-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
110.08%
Cotas de fundosR$ 8.979.131,36
2.75%
Diferencial de swap a receberR$ 224.220,03
0.36%
Títulos públicosR$ 29.404,68
0.05%
Valores a receberR$ 4.020,49
0.03%
DisponibilidadesR$ 2.060,81
-0.06%
Diferencial de swap a pagar-R$ 5.015,97
-13.21%
Valores a pagar-R$ 1.077.232,88
Patrimônio
R$ 8.156.588,36
Cotistas
127
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