LÂMINA DE FUNDO
NORDEA ALFA 10 DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
NORDEA ALFA 10 DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
39602857000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 106,1224437
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.78%Patrimônio Líquido
R$ 27.668.653,67
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/11/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.11 | 0.27 | -6.16 | -3.95 | 2.29 | -4.71 | - | - | - | - | - | - | -16.41 | - | -7.69 | - |
| 2024 | 4.49 | -2.63 | 0.48 | -0.20 | -2.65 | 6.23 | 0.27 | 2.38 | -2.81 | 3.73 | 6.45 | 1.72 | 18.24 | - | 10.43 | - |
| 2023 | -5.76 | 3.59 | 1.33 | 0.17 | -2.14 | -7.19 | -0.43 | 5.42 | 1.29 | 0.15 | -3.51 | -3.00 | -10.31 | - | -6.61 | - |
| 2022 | -6.96 | -4.64 | -7.41 | 4.82 | -6.03 | 6.77 | 4.43 | -1.51 | 0.95 | -0.65 | 2.35 | 1.52 | -7.40 | - | 4.13 | - |
| 2021 | - | - | 4.20 | -4.30 | -2.46 | -2.25 | 7.80 | -0.27 | 4.07 | 0.70 | 3.18 | 1.74 | 12.45 | - | 12.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.03%
Investimento no exteriorR$ 27.401.238,90
4.01%
Cotas de fundosR$ 1.108.348,11
3.44%
Outras aplicaçõesR$ 950.522,92
1.30%
Títulos públicosR$ 358.742,80
0.07%
DisponibilidadesR$ 20.452,92
0.02%
Valores a receberR$ 5.803,28
-7.87%
Valores a pagar-R$ 2.176.454,87
Patrimônio
R$ 27.668.653,67
Cotistas
3
Web
Android
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