LÂMINA DE FUNDO
NORDEA ALFA 10 DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
NORDEA ALFA 10 DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
39818122000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 132,9928662
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.48%Patrimônio Líquido
R$ 4.364.420,38
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/01/2021
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34 | 1.77 | -3.06 | -2.60 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | -0.88 | - | 30.52 | - |
| 2024 | 2.81 | -2.16 | 0.52 | -1.99 | -1.92 | 1.24 | -0.86 | 2.92 | 1.23 | -1.33 | 3.17 | -1.18 | 2.25 | - | 31.68 | - |
| 2023 | -1.37 | 1.26 | 3.08 | 2.44 | -2.02 | -2.22 | 1.02 | 3.23 | -0.37 | 0.89 | 0.03 | -1.46 | 4.39 | - | 28.78 | - |
| 2022 | -1.70 | -1.39 | 1.44 | 1.46 | -1.11 | -2.27 | 5.60 | -0.81 | -1.56 | 3.89 | 2.14 | 0.72 | 6.25 | - | 23.37 | - |
| 2021 | - | - | 3.20 | -0.22 | 1.31 | 2.60 | 3.99 | 0.56 | -0.98 | -2.09 | 3.38 | 3.50 | 16.11 | - | 16.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.08%
Investimento no exteriorR$ 4.324.064,77
4.04%
DisponibilidadesR$ 176.374,07
3.37%
Títulos públicosR$ 146.875,21
2.56%
Outras aplicaçõesR$ 111.663,90
1.35%
Cotas de fundosR$ 58.855,38
0.01%
Valores a receberR$ 638,38
-10.40%
Valores a pagar-R$ 454.051,34
Patrimônio
R$ 4.364.420,38
Cotistas
2
Web
Android
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