LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NORD AT MASTER FUNDO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO NORD AT MASTER FUNDO DE I
43915515000124
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0199737
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.81%Patrimônio Líquido
R$ 121.105.220,83
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/10/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Nord Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.38 | -4.17 | 4.95 | 1.42 | 9.49 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | 29.13 | - | 28.84 | - |
| 2024 | -9.25 | 6.33 | 3.10 | -7.76 | 1.16 | 2.01 | 7.48 | 2.72 | -12.40 | -1.68 | -13.78 | -1.83 | -23.78 | - | -0.22 | - |
| 2023 | 8.20 | -5.03 | -5.65 | 4.60 | 9.99 | 0.63 | 12.96 | 4.66 | -4.97 | -7.93 | 4.27 | 4.04 | 25.95 | - | 30.91 | - |
| 2022 | 5.28 | -0.26 | 4.16 | 3.48 | 0.77 | -18.85 | 10.65 | 5.73 | -4.55 | 16.64 | -14.75 | -1.87 | 0.85 | - | 3.94 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.06 | 3.06 | - | 3.06 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.36%
AÇÕESR$ 119.119.095,21
3.43%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.153.909,07
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 121.105.220,83
Cotistas
4
Web
Android
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