LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DUNAJUKO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DUNAJUKO FI
18307768000178
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,4420168
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.09%Patrimônio Líquido
R$ 86.943.005,26
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.30 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.18 | - | 129.94 | - |
| 2024 | -3.45 | 2.34 | -0.15 | -1.00 | -0.75 | 1.00 | 1.12 | 4.93 | -2.37 | -0.39 | -3.21 | -3.64 | -5.77 | - | 120.71 | - |
| 2023 | 1.55 | -2.62 | -2.07 | -0.46 | 6.66 | 3.94 | 2.13 | -1.71 | -2.03 | -2.95 | 7.65 | 5.17 | 15.48 | - | 134.23 | - |
| 2022 | 3.02 | 1.73 | 2.49 | -7.45 | -2.87 | -8.74 | 4.33 | 4.42 | -0.15 | 3.20 | -4.53 | -2.40 | -7.83 | - | 102.83 | - |
| 2021 | -1.17 | -2.63 | 1.79 | 2.06 | 5.58 | 1.08 | -3.24 | -2.81 | -6.92 | -8.34 | -3.43 | 1.08 | -16.44 | - | 120.06 | - |
| 2020 | 2.03 | -4.83 | -32.00 | 12.56 | 5.82 | 9.34 | 7.11 | -0.68 | -4.55 | -1.95 | 11.42 | 5.22 | 0.37 | - | 163.36 | - |
| 2019 | 10.33 | -1.68 | -1.49 | 1.49 | 1.72 | 6.93 | 6.72 | 5.51 | 0.76 | 3.77 | 3.23 | 10.32 | 58.16 | - | 162.39 | - |
| 2018 | 9.58 | -0.40 | 0.86 | -0.61 | -9.43 | -4.08 | 6.48 | -5.12 | 1.11 | 19.40 | 3.79 | 3.12 | 24.08 | - | 65.90 | - |
| 2017 | 6.31 | 2.69 | -2.49 | -0.79 | -1.66 | -0.37 | 4.80 | 6.62 | 5.37 | -0.66 | -2.70 | 4.37 | 22.90 | - | 33.70 | - |
| 2016 | -5.25 | 4.15 | 11.01 | 4.58 | -7.28 | 4.41 | 10.87 | 0.01 | 0.11 | 8.10 | -6.38 | -1.77 | 22.39 | - | 8.79 | - |
| 2015 | -6.26 | 4.75 | 1.20 | 4.37 | -3.46 | -0.34 | -0.22 | -4.84 | -0.61 | 0.06 | -0.32 | -2.18 | -8.12 | - | -11.11 | - |
| 2014 | -7.19 | -0.54 | 1.98 | 1.61 | 0.79 | 2.53 | -1.11 | 7.96 | -8.20 | -0.08 | 1.53 | -4.14 | -5.79 | - | -3.26 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.66 | 1.64 | -0.72 | -0.87 | 2.69 | - | 2.69 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.64%
Cotas de fundosR$ 70.109.848,29
14.41%
AGUESR$ 12.531.467,46
6.13%
Operações compromissadasR$ 5.331.907,60
0.70%
Opç venda - posiç titularesR$ 608.489,75
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 93.964,43
0.08%
Valores a receberR$ 73.663,59
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 44.373,57
-0.48%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 413.442,22
-1.55%
Valores a pagar-R$ 1.348.525,14
Patrimônio
R$ 86.943.005,26
Cotistas
1
Web
Android
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