LÂMINA DE FUNDO
NK FIM - CRED PRIV - IE
NK FIM - CRED PRIV - IE
22150427000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 168,45011092
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.14%Patrimônio Líquido
R$ 4.602.915,97
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/05/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | 63.97 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.87 | 0.70 | 0.72 | 9.38 | - | 61.58 | - |
| 2023 | 0.98 | 0.04 | 1.07 | 0.89 | 0.78 | 1.01 | 0.80 | 1.04 | 0.81 | 0.84 | 0.74 | 0.79 | 10.24 | - | 47.72 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.87 | 1.10 | 0.83 | 1.17 | 1.03 | 1.08 | 1.33 | -0.11 | 1.07 | 0.91 | -24.29 | -16.33 | - | 34.00 | - |
| 2021 | 0.30 | 0.19 | 0.29 | 0.34 | 0.59 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.32 | 0.74 | 1.11 | 6.02 | - | 60.15 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.39 | -0.58 | 0.09 | 0.33 | 0.40 | 0.49 | -0.59 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.39 | 2.01 | - | 51.06 | - |
| 2019 | 0.61 | 0.45 | 0.48 | 0.63 | 0.69 | 0.51 | 0.72 | 0.67 | 0.52 | 0.53 | 0.25 | 0.47 | 6.73 | - | 48.08 | - |
| 2018 | 0.47 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.36 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 5.30 | - | 38.75 | - |
| 2017 | 0.83 | 0.77 | 0.96 | 0.70 | 0.95 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.43 | 8.61 | - | 31.76 | - |
| 2016 | 0.95 | 0.81 | 1.06 | 0.95 | 1.08 | 1.12 | 1.23 | 1.19 | 1.05 | 1.00 | 1.13 | 1.04 | 13.36 | - | 21.32 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 1.27 | 1.18 | 1.10 | 1.05 | 1.13 | 7.02 | - | 7.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.11%
Cotas de fundosR$ 4.285.759,41
6.94%
Títulos públicosR$ 319.622,50
0.22%
DisponibilidadesR$ 9.961,79
0.18%
Operações compromissadasR$ 8.384,95
0.01%
Valores a receberR$ 686,78
-0.47%
Valores a pagar-R$ 21.499,26
Patrimônio
R$ 4.602.915,97
Cotistas
2
Web
Android
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