LÂMINA DE FUNDO
NISILI FC FIA
NISILI FC FIA
26.861.957/0001-16
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,7186405
Atualizado: 17/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.24%Patrimônio Líquido
R$ 465.582.039,81
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/03/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Eduardo Brenner
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.72 | - | 69.66 | - |
| 2024 | -3.39 | -0.55 | 1.76 | -0.67 | -0.00 | -1.42 | 2.78 | 5.59 | -0.78 | -1.37 | -3.52 | -2.10 | -3.96 | - | 62.01 | - |
| 2023 | 1.81 | -3.01 | -2.21 | 0.42 | 6.97 | 6.82 | 2.94 | -2.51 | -1.56 | -3.38 | 7.39 | 3.68 | 17.76 | - | 68.69 | - |
| 2022 | 5.08 | -1.87 | 4.49 | -7.14 | -0.39 | -8.92 | 2.31 | 5.28 | 1.57 | 3.79 | -5.17 | -0.19 | -2.44 | - | 43.25 | - |
| 2021 | -3.89 | 2.10 | -0.48 | 7.76 | 7.08 | 1.46 | -5.13 | -3.55 | -6.20 | -7.89 | -2.34 | 2.60 | -9.43 | - | 46.83 | - |
| 2020 | -1.40 | -5.97 | -26.11 | 7.42 | 4.08 | 12.68 | 8.90 | -2.86 | -2.38 | 0.00 | 12.51 | 7.30 | 7.59 | - | 62.12 | - |
| 2019 | 9.76 | -1.96 | -0.47 | 1.16 | 6.11 | 4.77 | 2.10 | -0.18 | 2.97 | 2.83 | 2.57 | 9.49 | 45.97 | - | 50.68 | - |
| 2018 | 8.48 | -1.51 | 4.62 | -2.33 | -10.82 | -4.37 | 7.20 | -3.96 | -0.54 | 4.49 | 3.59 | 0.03 | 3.23 | - | 3.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 465.573.379,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.721,46
0.00%
Valores a receberR$ 7.350,44
-0.00%
Valores a pagar-R$ 6.406,64
Patrimônio
R$ 465.582.039,81
Cotistas
1
Web
Android
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